GROUPE LE LOREC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à MARSAC-SUR-DON (44170), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité GROUPE LE LOREC met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million quinze mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 819.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE LE LOREC révélait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE LE LOREC dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE LE LOREC est sous la direction de RNLOR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.08 M | 852.15 K | 830.37 K |
| Marge brute (€) | 534.59 K | 562.79 K | 490.73 K | 496.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.99 K | 40.65 K | 31.32 K | 30.35 K |
| EBITDA (€) | 49.21 K | 54.76 K | 45.48 K | 44.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.22 K | -14.11 K | -14.16 K | -14.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.97 K | 52.45 K | 45.48 K | 44.82 K |
| Résultat net (€) | 819.84 K | 566.96 K | 499.48 K | 357.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 80.72 | 52.62 | 58.61 | 43.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.26 | 22.2 | 24.3 | 22.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.06 | 11.6 | 14.23 | 11.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 526.29 K | 572.45 K | 951.02 K | 478.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.82 | 53.13 | 111.6 | 57.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.63 | 52.23 | 57.59 | 59.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 5.08 | 5.34 | 5.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.33 | 3.77 | 3.68 | 3.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 970.27 K | 700.28 K | 346.68 K |
| BFRHE (€) | -265.04 K | -48.64 K | 120.67 K | 81.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 421.15 | 328.7 | 299.95 | 152.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -737.53 M | -143.56 M | 281.73 M | 184.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.28 | 33.3 | 180 | 104.01 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 823.08 K | 583.19 K | 502.36 K | 358.9 K |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -2.18 M | -1.3 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 81.04 | 54.13 | 58.95 | 43.22 |
| Font de roulement (€) | 809.52 K | 858.51 K | 669.31 K | 344.72 K |
| Couverture du BFR | 69.08 | 88.48 | 95.58 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 155.43 K | 155.65 K | 84.03 K |
| Dettes financières (€) | 2.21 M | 1.89 M | 820.77 K | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | -3.74 | -2.58 | -3.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.87 | -85.32 | -63.13 | -88.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.35 | 2.5 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 456.71 K | 331.77 K | 601.66 K | 371.56 K |
| Couverture de la dette | 2.61 | 2 | 1.23 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 484.32 K | 529.28 K | 457.18 K | 461.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.14 | 42.73 | 47.68 | 50.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.85 K | - | - | - |
