DISTILLERIE CASTAN, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Implantée à VILLENEUVE-SUR-VERE (81130), elle œuvre dans 1101Z. Cette structure DISTILLERIE CASTAN se focalise principalement sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 882.5 K €, soit huit cent quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -40.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTILLERIE CASTAN montrait une trésorerie de 228.16 K €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE CASTAN recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE CASTAN est dirigée par Sebastien Castan, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 882.5 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 413.28 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.06 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 104.77 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -27.71 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.36 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -40.15 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -4.55 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.92 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.26 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 464.55 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.64 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.83 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.87 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.73 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 553.38 K | 586.36 K | 636.46 K | 468.56 K |
| BFRE (€) | 262.33 K | 262.28 K | 214.45 K | 172.51 K |
| BFRHE (€) | 81.97 K | 70.96 K | 77.49 K | 50.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.88 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.5 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 198.19 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 44 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.11 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.19 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -966.05 K | -1.03 M | -1.14 M | -933.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.24 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 553.38 K | 562.29 K | 635.78 K | 452.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.89 | 99.89 | 96.65 |
| Trésorerie (€) | 228.16 K | 254.03 K | 355.42 K | 238.58 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.11 M | 1.26 M | 915.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -166.51 | -157.25 | -183.87 | -111.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.59 | 0.49 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.51 K | 153.58 K | 238.45 K | 241.12 K |
| Liquidité générale | 33.65 | 32.47 | 40.24 | 38.37 |
| Liquidité réduite | 33.65 | 32.47 | 40.24 | 38.37 |
| Couverture de la dette | -0.63 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.65 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.89 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.86 K | - | - | - |