CALAO INVEST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à CONDE-SUR-VESGRE (78113), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise CALAO INVEST se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 185.51 K €, soit cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 85.73 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CALAO INVEST affichait une trésorerie de 94.92 K €.
En matière de gouvernance, CALAO INVEST est sous la direction de Patrick Robert, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 185.51 K | 137.69 K | - | 548.4 K |
| Marge brute (€) | -10.5 K | 38.89 K | - | 448.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -8.17 K | - | -24.66 K |
| EBITDA (€) | -17.05 K | -6.94 K | - | -15.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.23 K | - | -9.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.05 K | -6.94 K | - | -15.57 K |
| Résultat net (€) | 85.73 K | -393.49 K | - | 37.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.21 | -285.79 | - | 6.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.31 | -15.76 | - | 1.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | -13.76 | - | 1.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.4 K | 494.98 K | - | 369.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.68 | 359.5 | - | 67.37 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -5.66 | 28.25 | - | 81.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.19 | -5.04 | - | -2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.94 | - | -4.5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 203.77 K | 310.35 K | 348.58 K | 251.66 K |
| BFRE (€) | 97.77 K | 269.28 K | 134.25 K | 109.74 K |
| BFRHE (€) | -18.31 K | -3.09 K | 162.91 K | 37.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 400.93 | 822.73 | - | 167.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 192.36 | 713.86 | - | 73.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.31 M | -1.16 M | - | 56.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.33 | 101.33 | - | 73.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.99 | 30.17 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 1.89 | - | 0.47 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -393.47 K | - | 37.81 K |
| Dette nette (€) | -235.94 K | -344.96 K | -515.21 K | -549.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -285.78 | - | 6.9 |
| Font de roulement (€) | 174.38 K | 282.79 K | 324.03 K | 189.75 K |
| Couverture du BFR | 85.58 | 91.12 | 92.96 | 75.4 |
| Trésorerie (€) | 94.92 K | 16.6 K | 26.87 K | 42.72 K |
| Dettes financières (€) | 284.94 K | 324.63 K | 364.22 K | 361.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.88 | - | -14.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.12 | -13.81 | -17.86 | -20.99 |
| Autonomie financière (%) | 9.08 | 7.69 | 7.92 | 7.23 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.54 K | 9.36 K | 153.32 K | 168.12 K |
| Liquidité générale | 33.38 | 16.55 | 44.65 | 27.01 |
| Liquidité réduite | 33.38 | 16.55 | 44.65 | 27.01 |
| Couverture de la dette | 12.8 | -364.34 | - | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 45.19 K | - | 466.18 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 23.33 | - | 60.48 |