NEGOCIAL FINANCE (NEGOCIAL FINANCE), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Implantée à LYON (69006), elle se consacre au secteur d'activité de 6619B. Cette structure NEGOCIAL FINANCE (NEGOCIAL FINANCE) se consacre sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -49.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEGOCIAL FINANCE (NEGOCIAL FINANCE) affichait une trésorerie de 7.51 K €.
En termes d’effectifs, NEGOCIAL FINANCE (NEGOCIAL FINANCE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEGOCIAL FINANCE (NEGOCIAL FINANCE) compte parmi ses dirigeants OG CONSEIL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | 3.82 M | 3.02 M | 3.44 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 696.29 K | 696.33 K | 753.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -388.82 K | -131.75 K | 117.15 K | 133.51 K |
| EBITDA (€) | -421.76 K | -98.83 K | 133.35 K | 205.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.94 K | -32.92 K | -16.2 K | -72.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -490.61 K | -152.55 K | 79.02 K | 149.06 K |
| Résultat net (€) | -49.21 K | -28.95 K | 10.09 K | 51.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.99 | -0.76 | 0.33 | 1.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.27 | -9.5 | 3.13 | 16.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.86 | -1.92 | 0.66 | 4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 991.77 K | 616.15 K | 640.75 K | 811.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.91 | 16.12 | 21.23 | 23.55 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.27 | 18.22 | 23.07 | 21.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.47 | -2.59 | 4.42 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.81 | -3.45 | 3.88 | 3.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.1 M | 768.69 K | 964.57 K | 674.71 K |
| BFRE (€) | 272.8 K | - | - | 511.42 K |
| BFRHE (€) | 419.07 K | 150.83 K | -86.33 K | -227.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.23 | 73.4 | 116.63 | 71.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.99 | - | - | 54.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.72 Md | 1.58 Md | -714.01 M | -2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.35 | 97.42 | 101.23 | 92.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.06 | 26.83 | 20.06 | 18.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.64 K | 193.51 K | 154.98 K | 158.66 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.15 M | -794.18 K | -884.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.87 | 5.06 | 5.13 | 4.61 |
| Font de roulement (€) | 696.73 K | 494.7 K | 655.06 K | 242.24 K |
| Couverture du BFR | 63.63 | 64.36 | 67.91 | 35.9 |
| Trésorerie (€) | 7.51 K | 47.74 K | 408.81 K | 29 |
| Dettes financières (€) | 601.82 K | 498.41 K | 557.48 K | 182.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.56 | -5.95 | -5.12 | -5.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -570.24 | -378.27 | -246.59 | -283.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.61 | 0.58 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 463.66 K | 427.53 K | 335.99 K | 268.93 K |
| Liquidité générale | 106.35 | - | - | 104.4 |
| Liquidité réduite | 106.35 | - | - | 104.4 |
| Couverture de la dette | -0.2 | -0.15 | 0.05 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 916.38 K | 598.94 K | 599.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.98 | 18.32 | 15.14 | 13.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -28.83 K | 22.18 K | 25.67 K |
