SANTERNE NORD TERTIAIRE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Localisée à BEAURAINS (62217), elle se spécialise dans 4321A. Cette structure SANTERNE NORD TERTIAIRE se concentre sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 79.25 M €, soit soixante-dix-neuf millions deux cent quarante-huit mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 385.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SANTERNE NORD TERTIAIRE affichait une trésorerie de 29.09 M €.
En termes d’effectifs, SANTERNE NORD TERTIAIRE compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTERNE NORD TERTIAIRE est sous la direction de Michel Duvivier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.25 M | 60.15 M | 51.48 M | 52.69 M |
| Marge brute (€) | 21.87 M | 18.84 M | 18.38 M | 16.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.51 M | 3.94 M | 4.54 M | 3.35 M |
| EBITDA (€) | 1.46 M | 3.82 M | 3.47 M | 3.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.04 M | 123.14 K | 1.07 M | -218.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.23 M | 3.61 M | 3.26 M | 3.36 M |
| Résultat net (€) | 385.79 K | 2.38 M | 1.32 M | 2.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 3.95 | 2.57 | 4.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.06 | 45.04 | 24.31 | 28.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 4.81 | 2.69 | 5.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.92 M | 15.38 M | 15.56 M | 13.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.61 | 25.58 | 30.23 | 24.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.6 | 31.32 | 35.71 | 30.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 6.34 | 6.75 | 6.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.69 | 6.55 | 8.82 | 6.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 38.7 M | 34.31 M | 37.52 M | 27.68 M |
| BFRE (€) | 9.16 M | 5.93 M | 9.32 M | 3.7 M |
| BFRHE (€) | -21.57 M | -17.81 M | -15.67 M | -15.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 178.22 | 208.19 | 266.02 | 191.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.19 | 35.99 | 66.06 | 25.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.68 T | -2.93 T | -2.21 T | -2.17 T |
| Délais de paiement clients (j) | 106.82 | 122.97 | 147.58 | 95.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.59 | 60.51 | 41.66 | 34.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.41 M | 3.99 M | 3.84 M | 3.06 M |
| Dette nette (€) | -16.31 M | -13.68 M | -13.78 M | -5.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.82 | 6.63 | 7.46 | 5.81 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | - | 10.5 M | - |
| Couverture du BFR | 3.62 | - | 28 | - |
| Trésorerie (€) | 29.09 M | 27.81 M | 27.56 M | 23.5 M |
| Dettes financières (€) | 2.41 K | - | 5.7 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -3.43 | -3.59 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -721.31 | -259.3 | -252.9 | -71.84 |
| Autonomie financière (%) | 939.65 | - | 0.96 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.09 M | 14.23 M | 11.18 M | 9.75 M |
| Liquidité générale | 115.88 | 116.55 | 117.71 | 129.08 |
| Liquidité réduite | 115.88 | 116.55 | 117.71 | 129.08 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.33 | 0.18 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.78 M | 14.48 M | 13.37 M | 12.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.72 | 16.9 | 18.07 | 16.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.19 M | 810.84 K | 993.81 K | 756.71 K |
