TERANOV, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Basée à LE GOSIER (97190), elle se spécialise dans 7112B. L'entreprise TERANOV se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 953.34 K €, soit neuf cent cinquante-trois mille trois cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 138.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TERANOV disposait d'une trésorerie de 169 €.
En termes d’effectifs, TERANOV dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERANOV est dirigée par Jacques Chouraki, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 953.34 K | 1.41 M | 604.11 K |
| Marge brute (€) | 615.95 K | 804.65 K | -682.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.06 K | 238.43 K | -312.65 K |
| EBITDA (€) | 35.41 K | 160.41 K | -318.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.36 K | 78.01 K | 5.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.61 K | 136.31 K | -421.81 K |
| Résultat net (€) | 138.5 K | 313.86 K | 281.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.53 | 22.18 | 46.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.16 | 20.15 | 22.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.33 | 5.8 | 5.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 762.87 K | 964.34 K | 386.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.02 | 68.16 | 63.97 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 64.61 | 56.87 | -112.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 11.34 | -52.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.15 | 16.85 | -51.75 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.82 M | 3.14 M | 2.58 M |
| BFRE (€) | 846.63 K | 2.05 M | 1.82 M |
| BFRHE (€) | 1.76 M | 519.35 K | 568.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.08 K | 810.57 | 1.56 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 324.14 | 528.34 | 1.1 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.6 Md | 2.01 Md | 940.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 150.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.36 | 1.38 | 2.95 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 147.56 K | 421 K | 390.71 K |
| Dette nette (€) | - | -3.53 M | -3.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.48 | 29.75 | 64.68 |
| Font de roulement (€) | 2.29 M | 2.25 M | 2.33 M |
| Couverture du BFR | 81.31 | 71.53 | 90.4 |
| Trésorerie (€) | - | 169 | 130.08 K |
| Dettes financières (€) | 1.83 M | 1.94 M | 2.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.38 | -8.08 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -226.54 | -249.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.81 | 0.54 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.02 M | 871.94 K |
| Liquidité générale | 62.69 | 62.66 | 50.67 |
| Liquidité réduite | 62.69 | 62.66 | 50.67 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.51 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 880.81 K | 730.51 K | 711.64 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 66.73 | 38.12 | 85.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -136.94 K | -319.25 K | -334.64 K |
