SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2010.
Établie à VILLENEUVE-DE-RIVIERE (31800), elle intervient dans le secteur d'activité 3600Z. Cette organisation SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 17.46 M €, soit dix-sept millions quatre cent cinquante-neuf mille deux cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 103.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE révélait une trésorerie de 884.17 K €.
En termes d’effectifs, SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE est sous la direction de Philippe Dupouy, qui exerce les responsabilités de Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.46 M | 16.82 M | 16.35 M | 16.57 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.48 M | 1.35 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.37 M | 1.19 M | 939.04 K | 1.2 M |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 919.96 K | 752.4 K | 996.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 310.82 K | 267.94 K | 186.63 K | 202.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 248.92 K | 131.74 K | 56.2 K | 357.6 K |
| Résultat net (€) | 103.38 K | - | 40.29 K | 301.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | - | 0.25 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.24 | - | 1.02 | 7.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.49 | - | 0.21 | 1.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.12 M | - | 2.32 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.87 | - | 14.18 | 14.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.24 | 8.78 | 8.24 | 8.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.06 | 5.47 | 4.6 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.84 | 7.06 | 5.74 | 7.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 454.09 K | 582.93 K | 678.09 K | 969 K |
| BFRE (€) | -1.02 M | -956.58 K | -506.75 K | -1.67 M |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 1.81 M | 1.23 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.49 | 12.65 | 15.14 | 21.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.3 | -20.75 | -11.32 | -36.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.42 Md | 83.35 Md | 54.89 Md | 79.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.21 M | 1.13 M | 958.38 K | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -15.63 M | -15.83 M | -14.63 M | -13.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.95 | 6.73 | 5.86 | 6.87 |
| Font de roulement (€) | 294.18 K | 491.4 K | 578.65 K | 877.97 K |
| Couverture du BFR | 64.78 | 84.3 | 85.34 | 90.61 |
| Trésorerie (€) | 884.17 K | 307.79 K | 798.47 K | 827.86 K |
| Dettes financières (€) | 3.37 M | 3.18 M | 2.48 M | 2.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.89 | -14 | -15.26 | -12 |
| Ratio d'endettement (%) | -338.81 | -395.03 | -371.77 | -350.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.26 | 1.59 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.98 M | 12.87 M | 12.85 M | 12.15 M |
| Liquidité générale | 74.83 | 76.47 | 78.94 | 88.02 |
| Liquidité réduite | 74.83 | 76.47 | 78.94 | 88.02 |
| Couverture de la dette | 0.1 | - | 0.05 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 1.77 M | 1.58 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.7 | 7.5 | 6.87 | 5.6 |