SANTERNE NORD PICARDIE INFRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à SAINTE-CATHERINE (62223), elle est active dans le secteur d'activité 4321A. Cette organisation SANTERNE NORD PICARDIE INFRA se focalise principalement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 51.94 M €, soit cinquante-et-un millions neuf cent quarante-trois mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.84 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SANTERNE NORD PICARDIE INFRA disposait d'une trésorerie de 7.15 M €.
En termes d’effectifs, SANTERNE NORD PICARDIE INFRA compte 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SANTERNE NORD PICARDIE INFRA est dirigée par Michel Moretto, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.94 M | 47.74 M | 45.11 M | 38.85 M |
| Marge brute (€) | 19.93 M | 17.86 M | 15.7 M | 13.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.76 M | 3.66 M | 3.21 M | 2.14 M |
| EBITDA (€) | 4.7 M | 3.79 M | 3.41 M | 2.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 57.79 K | -133.24 K | -208.47 K | -141.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.35 M | 3.47 M | 3.09 M | 1.96 M |
| Résultat net (€) | 2.84 M | 2.36 M | 1.92 M | 1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.47 | 4.95 | 4.25 | 3.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.43 | 60.5 | 51.86 | 40.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.95 | 8.08 | 6.87 | 5.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.83 M | 14.23 M | 12.65 M | 11.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.47 | 29.81 | 28.04 | 29.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.37 | 37.42 | 34.81 | 35.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 7.94 | 7.57 | 5.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.16 | 7.66 | 7.11 | 5.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.86 M | 15.79 M | 15.07 M | 12.93 M |
| BFRE (€) | 8.05 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -11.05 M | -11.68 M | -10.66 M | -9.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 111.44 | 120.71 | 121.96 | 121.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.58 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.57 T | -1.53 T | -1.32 T | -999.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 150.65 | 157.92 | 168.96 | 174.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.21 | 49.86 | 50.15 | 56.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.93 M | 3.21 M | 2.89 M | 2.49 M |
| Dette nette (€) | -18.71 M | -17.6 M | -17.99 M | -15.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | 6.72 | 6.4 | 6.4 |
| Font de roulement (€) | 2.6 M | 2.22 M | - | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 16.38 | 14.08 | - | 12.26 |
| Trésorerie (€) | 7.15 M | 6.44 M | 4.93 M | 4.06 M |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 179.52 K | - | 4.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.76 | -5.49 | -6.23 | -6.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -423.9 | -450.4 | -486.33 | -459.18 |
| Autonomie financière (%) | 4.18 | 21.77 | - | 735.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.04 M | 11.6 M | 11.03 M | 9.92 M |
| Liquidité générale | 111.71 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 111.71 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.86 M | 13.92 M | 12.23 M | 11.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.4 | 20.74 | 19.2 | 21.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.06 M | 717.12 K | 709.19 K | 398.1 K |
