CARDINAL FINANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Située à NOGENT-LE-ROI (28210), elle œuvre dans le secteur d'activité 8230Z. L'entreprise CARDINAL FINANCE se consacre essentiellement organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 209.51 K €, soit deux cent neuf mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -23.75 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CARDINAL FINANCE affichait une trésorerie de 19.76 K €.
En termes d’effectifs, CARDINAL FINANCE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARDINAL FINANCE est sous la direction de Philippe Nikly, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 209.51 K | 270.25 K | 234.21 K | 243.77 K |
| Marge brute (€) | 91.59 K | 163.79 K | 169.85 K | 206.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 13.35 K | 11.61 K |
| EBITDA (€) | -16.64 K | 16.41 K | 13.5 K | 13.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -153 | -2.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.89 K | 9.7 K | 11.31 K | 13.69 K |
| Résultat net (€) | -23.75 K | 6.03 K | 8.2 K | 12.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.33 | 2.23 | 3.5 | 5.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.52 | 1.78 | 2.46 | 3.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.78 | 1.37 | 2.2 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.57 K | 147.89 K | 221.34 K | 239.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.07 | 54.72 | 94.5 | 98.38 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 43.72 | 60.6 | 72.52 | 84.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.94 | 6.07 | 5.77 | 5.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.7 | 4.76 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 208.98 K | 270.87 K | 236.41 K | 261.06 K |
| BFRHE (€) | 160.35 K | 214.98 K | 235.3 K | 235.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 364.08 | 365.83 | 368.43 | 390.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.04 M | 159.17 M | 150.98 M | 157.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.28 | 39.98 | 37.42 | 43.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 10.39 K | 12.97 K |
| Dette nette (€) | -292.37 K | -87.25 K | -32.84 K | -54.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.44 | 5.32 |
| Font de roulement (€) | 132.94 K | 199.33 K | 224.94 K | 221.46 K |
| Couverture du BFR | 63.61 | 73.59 | 95.15 | 84.83 |
| Trésorerie (€) | 19.76 K | 13.2 K | 6.52 K | 9.98 K |
| Dettes financières (€) | 176.02 K | 69 | 11 K | 1.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.16 | -4.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.6 | -25.7 | -9.85 | -16.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 4.92 K | 30.31 | 273.34 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.06 K | 28.85 K | 16.88 K | 23.63 K |
| Couverture de la dette | -1.54 | 0.35 | 0.8 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.92 K | 145.4 K | 152.59 K | 190.34 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 42.42 | 47.26 | 56.79 | 69.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.28 K | 4.98 K | 4.07 K |