ALL SUN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Localisée à BEZU-SAINT-ELOI (27660), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société ALL SUN met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-douze mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.99 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALL SUN présentait une trésorerie de 59.23 K €.
En termes d’effectifs, ALL SUN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALL SUN est sous la direction de Luc Letierce, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.73 M | 1.07 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 637.58 K | 557.35 K | 204.22 K | -299.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -382.39 K | -300.23 K | -644.79 K | -973.59 K |
| EBITDA (€) | -242.14 K | -171.54 K | -385.01 K | -796.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -140.25 K | -128.68 K | -259.77 K | -177.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -322.89 K | -249.96 K | -444.7 K | -822.77 K |
| Résultat net (€) | 2.99 M | 4.11 M | 402.3 K | 1.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 168.74 | 238.16 | 37.47 | 134.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.81 | 37.2 | 5.49 | 18.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.16 | 15.37 | 1.73 | 5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 4.35 M | 2.51 M | 3.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.37 | 252.08 | 233.76 | 383.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.96 | 32.3 | 19.02 | -29.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.66 | -9.94 | -35.86 | -77.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.57 | -17.4 | -60.05 | -94.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.95 M | 12.6 M | 8.49 M | 11.17 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -676.25 K |
| BFRHE (€) | 11.01 M | 12.7 M | 8.33 M | 10.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.26 K | 2.67 K | 2.89 K | 3.97 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -240.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.49 Md | 60.06 Md | 24.51 Md | 30.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.82 | 128.82 | 139.05 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.08 M | 4.19 M | 463.92 K | 1.42 M |
| Dette nette (€) | -19.51 M | -15.51 M | -15.79 M | -17.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 173.62 | 242.71 | 43.2 | 138.59 |
| Font de roulement (€) | 10.73 M | 12.57 M | 8.42 M | 10.81 M |
| Couverture du BFR | 97.95 | 99.71 | 99.13 | 96.75 |
| Trésorerie (€) | 59.23 K | 140.18 K | 65.08 K | 696.35 K |
| Dettes financières (€) | 18.67 M | 14.98 M | 15.19 M | 17.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.34 | -3.7 | -34.05 | -12.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.94 | -140.37 | -215.51 | -242.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.74 | 0.48 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 829.11 K | 665.41 K | 663 K | 1.12 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 66.66 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 66.66 |
| Couverture de la dette | 9.48 | 16.62 | 1.23 | 6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 977.02 K | 846.4 K | 820.85 K | 678.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.07 | 36.13 | 55.49 | 48.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -113.42 K | -64.78 K | -9.89 K | -103.78 K |