LES THERMES DE RENNES LES BAINS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Basée à RENNES-LES-BAINS (11190), elle exerce son activité dans 9604Z. L'entreprise LES THERMES DE RENNES LES BAINS oriente ses efforts sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 403.95 K €, soit quatre cent trois mille neuf cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -132.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LES THERMES DE RENNES LES BAINS affichait une trésorerie de 21.99 K €.
En termes d’effectifs, LES THERMES DE RENNES LES BAINS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES THERMES DE RENNES LES BAINS compte parmi ses dirigeants David Ferrara, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 403.95 K | 294.4 K | 718.25 K |
| Marge brute (€) | 106.61 K | 1.26 K | 325.64 K |
| EBITDA (€) | -48.3 K | -258.7 K | -62.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -94.07 K | -306.72 K | -113.27 K |
| Résultat net (€) | -132.37 K | -255.47 K | -130.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.77 | -86.77 | -18.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.94 | 40.46 | 34.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -78.97 | -103.07 | -42.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 303.89 K | -19.99 K | 400.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.23 | -6.79 | 55.7 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.39 | 0.43 | 45.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.96 | -87.87 | -8.7 |
| BFR (€) | -547.5 K | -451.14 K | -307.18 K |
| BFRE (€) | -632.46 K | -570.56 K | -429.76 K |
| BFRHE (€) | 34.42 K | 17.08 K | 84.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | -494.71 | -559.32 | -156.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -571.47 | -707.39 | -218.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.09 M | 13.78 M | 165.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.7 | 97.56 | 47.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -927.03 K | -839.59 K | -646.32 K |
| Font de roulement (€) | -599.38 K | -513.11 K | -312.17 K |
| Couverture du BFR | 109.48 | 113.74 | 101.62 |
| Trésorerie (€) | 21.99 K | 39.64 K | 33.4 K |
| Dettes financières (€) | 249.65 K | 231.66 K | 224.15 K |
| Ratio d'endettement (%) | 118.64 | 132.98 | 172.39 |
| Autonomie financière (%) | -3.13 | -2.73 | -1.67 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 647.5 K | 585.6 K | 450.57 K |
| Liquidité générale | 8.95 | 13.58 | 18.88 |
| Liquidité réduite | 8.95 | 13.58 | 18.88 |
| Couverture de la dette | -0.77 | -1.49 | -0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.83 K | 241.92 K | 364.92 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 57.43 | 68.47 | 41.11 |