LHERITIER INVESTISSEMENTS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Basée à COMMERCY (55200), elle exerce son activité dans 6420Z. La société LHERITIER INVESTISSEMENTS se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 309.77 K €, soit trois cent neuf mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 81.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LHERITIER INVESTISSEMENTS montrait une trésorerie de 286.32 K €.
En termes d’effectifs, LHERITIER INVESTISSEMENTS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LHERITIER INVESTISSEMENTS compte parmi ses dirigeants Remi Lheritier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 309.77 K | 310.76 K | 104.98 K | 113.8 K |
| Marge brute (€) | 102.02 K | 178.47 K | -9 K | 27.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -184.67 K | -51.29 K | -64.95 K | 22.45 K |
| EBITDA (€) | 711 | 30.86 K | 22.22 K | 23.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -185.39 K | -82.15 K | -87.17 K | -1.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.48 K | 7.61 K | -774 | 2.56 K |
| Résultat net (€) | 81.96 K | 173.97 K | 115.47 K | 9.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.46 | 55.98 | 109.99 | 8.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.8 | 19.74 | 15.9 | 1.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.91 | 10.63 | 5.56 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 215.51 K | 208.84 K | 181.53 K | 146.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.57 | 67.2 | 172.92 | 128.41 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.94 | 57.43 | -8.57 | 23.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.23 | 9.93 | 21.17 | 20.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59.62 | -16.5 | -61.86 | 19.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 576.75 K | 248.62 K | 850.68 K | 115.46 K |
| BFRHE (€) | 161.01 K | 91.92 K | 108.73 K | 150 |
| BFR en jours de CA (j) | 679.58 | 292.02 | 2.96 K | 370.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.64 M | 78.26 M | 31.27 M | 46.77 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 11.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.63 | 24.92 | 18.87 | 14.58 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.72 K | 203.87 K | 138.47 K | 30.74 K |
| Dette nette (€) | -974.76 K | -625.43 K | -648.13 K | -280.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.68 | 65.6 | 131.9 | 27.01 |
| Font de roulement (€) | 508.81 K | 214.04 K | 845.87 K | 115.21 K |
| Couverture du BFR | 88.22 | 86.09 | 99.43 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 286.32 K | 129.4 K | 700.98 K | 131.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 606.39 K | 1.29 M | 391.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.35 | -3.07 | -4.68 | -9.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.6 | -70.95 | -89.27 | -41.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 1.45 | 0.56 | 1.71 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.86 K | 113.85 K | 58.68 K | 20.07 K |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.66 | 2.16 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 266.08 K | 214.24 K | 47.77 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 57.36 | 46.95 | 31.95 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.93 K | -3.02 K | -4.73 K | -4.86 K |
