THOMAS ROUX MENUISERIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Établie à SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. La société THOMAS ROUX MENUISERIE met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.48 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 102.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THOMAS ROUX MENUISERIE affichait une trésorerie de 184.74 K €.
En termes d’effectifs, THOMAS ROUX MENUISERIE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THOMAS ROUX MENUISERIE est dirigée par Thomas Roux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | - | 2.3 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | - | 681.4 K | 568.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 235.79 K | - | 28.63 K | 32.9 K |
| EBITDA (€) | 243.77 K | - | 31.63 K | 39.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.98 K | - | -3 K | -6.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.12 K | - | 9 K | 19.09 K |
| Résultat net (€) | 102.35 K | - | 11.34 K | 7.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | - | 0.49 | 0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.42 | - | 3.78 | 2.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.3 | - | 1.22 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | - | 542.52 K | 470.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.98 | - | 23.63 | 24.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.74 | - | 29.68 | 29.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | - | 1.38 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.77 | - | 1.25 | 1.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 492.11 K | 250.28 K | 369.22 K | 375.1 K |
| BFRE (€) | 243.94 K | -44.31 K | 88.81 K | 26.08 K |
| BFRHE (€) | 2.63 K | 81.14 K | 10.08 K | 55.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.58 | - | 58.69 | 70.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.57 | - | 14.12 | 4.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.06 M | - | 63.41 M | 294.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.61 | - | 49.38 | 44.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.78 | - | 44.42 | 50.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.11 K | - | 34.05 K | 28.6 K |
| Dette nette (€) | -645 K | -469.39 K | -386.69 K | -246.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | - | 1.48 | 1.47 |
| Font de roulement (€) | 431.3 K | 244.68 K | 338.3 K | 369.85 K |
| Couverture du BFR | 87.64 | 97.76 | 91.62 | 98.6 |
| Trésorerie (€) | 184.74 K | 210.77 K | 241.4 K | 293.41 K |
| Dettes financières (€) | 335.53 K | 224.39 K | 277.01 K | 238.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | - | -11.36 | -8.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.18 | -156.29 | -128.86 | -80.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 1.34 | 1.08 | 1.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.4 K | 450.17 K | 320.16 K | 296.44 K |
| Liquidité générale | 78.63 | 73.51 | 90.7 | 102.18 |
| Liquidité réduite | 78.63 | 73.51 | 90.7 | 102.18 |
| Couverture de la dette | 0.52 | - | 0.09 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | - | 640.25 K | 529.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.47 | - | 21.46 | 21.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.03 K | - | 2 K | 1.84 K |
