THOMAS ROUX MENUISERIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2010.
Basée à SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. La société THOMAS ROUX MENUISERIE oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.48 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 102.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THOMAS ROUX MENUISERIE affichait une trésorerie de 184.74 K €.
En termes d’effectifs, THOMAS ROUX MENUISERIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THOMAS ROUX MENUISERIE est sous la direction de Thomas Roux, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | - | 2.3 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | - | 681.4 K | 568.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 235.79 K | - | 28.63 K | 32.9 K |
| EBITDA (€) | 243.77 K | - | 31.63 K | 39.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.98 K | - | -3 K | -6.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.12 K | - | 9 K | 19.09 K |
| Résultat net (€) | 102.35 K | - | 11.34 K | 7.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | - | 0.49 | 0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.42 | - | 3.78 | 2.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.3 | - | 1.22 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | - | 542.52 K | 470.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.98 | - | 23.63 | 24.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.74 | - | 29.68 | 29.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | - | 1.38 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.77 | - | 1.25 | 1.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 492.11 K | 250.28 K | 369.22 K | 375.1 K |
| BFRE (€) | 243.94 K | -44.31 K | 88.81 K | 26.08 K |
| BFRHE (€) | 2.63 K | 81.14 K | 10.08 K | 55.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.58 | - | 58.69 | 70.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.57 | - | 14.12 | 4.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.06 M | - | 63.41 M | 294.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.61 | - | 49.38 | 44.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.78 | - | 44.42 | 50.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.11 K | - | 34.05 K | 28.6 K |
| Dette nette (€) | -645 K | -469.39 K | -386.69 K | -246.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | - | 1.48 | 1.47 |
| Font de roulement (€) | 431.3 K | 244.68 K | 338.3 K | 369.85 K |
| Couverture du BFR | 87.64 | 97.76 | 91.62 | 98.6 |
| Trésorerie (€) | 184.74 K | 210.77 K | 241.4 K | 293.41 K |
| Dettes financières (€) | 335.53 K | 224.39 K | 277.01 K | 238.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | - | -11.36 | -8.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.18 | -156.29 | -128.86 | -80.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 1.34 | 1.08 | 1.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.4 K | 450.17 K | 320.16 K | 296.44 K |
| Liquidité générale | 78.63 | 73.51 | 90.7 | 102.18 |
| Liquidité réduite | 78.63 | 73.51 | 90.7 | 102.18 |
| Couverture de la dette | 0.52 | - | 0.09 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | - | 640.25 K | 529.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.47 | - | 21.46 | 21.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.03 K | - | 2 K | 1.84 K |
