VALLELU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Basée à VALBONNE (06560), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711B. Cette organisation VALLELU met l'accent sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 861.2 K €, soit huit cent soixante-et-un mille cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 51.44 K €.
Au terme de l'exercice 2020, VALLELU disposait d'une trésorerie de 22.7 K €.
En termes d’effectifs, VALLELU rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALLELU est administrée par Sebastien Merlatti, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 861.2 K | 778.77 K | 748.47 K | 739.04 K |
| Marge brute (€) | 179.55 K | 127.8 K | 147.41 K | 131.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.04 K | -6.57 K | - | - |
| EBITDA (€) | 66.4 K | -10.63 K | 30.89 K | 21.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.63 K | 4.06 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.38 K | -12.69 K | 29.14 K | 19.46 K |
| Résultat net (€) | 51.44 K | -11.74 K | 23.59 K | 15.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | -1.51 | 3.15 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.57 | -9.56 | 17.53 | 18.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 25.48 | -5.46 | 11.15 | 8.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 161.89 K | 98.7 K | 121.49 K | 107.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.8 | 12.67 | 16.23 | 14.48 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 20.85 | 16.41 | 19.69 | 17.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.71 | -1.36 | 4.13 | 2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.13 | -0.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | -14.33 K | 29.62 K | 14.08 K | -3.35 K |
| BFRE (€) | -43.31 K | -9.73 K | -10.45 K | -28.04 K |
| BFRHE (€) | 6.29 K | 23.97 K | 17.52 K | 18.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.07 | 13.88 | 6.87 | -1.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.36 | -4.56 | -5.09 | -13.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.84 M | 51.15 M | 35.92 M | 37.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.31 | 10.71 | 7.76 | 9.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.18 | 24.22 | 28.44 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.48 K | -9.67 K | - | - |
| Dette nette (€) | -84.94 K | -76.8 K | -70.08 K | -106.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.33 | -1.24 | - | - |
| Font de roulement (€) | -14.33 K | 29.62 K | 14.08 K | -5.92 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 | 99.99 | 176.78 |
| Trésorerie (€) | 22.7 K | 15.38 K | 7.01 K | 3.5 K |
| Dettes financières (€) | 33.75 K | 43.77 K | 18.55 K | 46.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.56 | 7.95 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -90.11 | -62.53 | -52.08 | -122.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 2.81 | 7.26 | 1.86 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.89 K | 48.41 K | 58.54 K | 60.88 K |
| Liquidité générale | 27.28 | 45.58 | 34.91 | 23.84 |
| Liquidité réduite | 27.28 | 45.58 | 34.91 | 23.84 |
| Couverture de la dette | 1.6 | -2.23 | 2.16 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.98 K | 131.7 K | 106.02 K | 102.9 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.44 | 12.51 | 10.49 | 10.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.55 K | - | 3.97 K | 2.64 K |