SARL CGH INVEST (CGH), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Située à AMBRONAY (01500), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. La société SARL CGH INVEST (CGH) se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 96.7 K €, soit quatre-vingt-seize mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 33.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL CGH INVEST (CGH) disposait d'une trésorerie de 19.63 K €.
En matière de gouvernance, SARL CGH INVEST (CGH) est dirigée par Cedric Gardoni, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.7 K | 100 K | 93.8 K | 90 K |
| Marge brute (€) | 74.8 K | 83.76 K | 77.45 K | 77.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -2.07 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -2.25 K | 9.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 172 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.68 K | 5.45 K | -2.25 K | 9.33 K |
| Résultat net (€) | 33.22 K | 20.25 K | 21.95 K | 21.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.35 | 20.25 | 23.4 | 24.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.26 | 13.89 | 16.18 | 17.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.3 | 11.5 | 12.88 | 13.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.08 K | 100.33 K | 77.7 K | 78.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 122.11 | 100.33 | 82.84 | 87.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.35 | 83.76 | 82.57 | 85.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -2.39 | 10.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.21 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 98.59 K | 97.37 K | 59.24 K | 50.67 K |
| BFRHE (€) | 47.16 K | 8.3 K | 18.51 K | 17.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 372.11 | 355.4 | 230.51 | 205.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.49 M | 2.27 M | 4.76 M | 4.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 123.08 | 178.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.82 | 59.18 | 73.82 | 52.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 22.36 K | - |
| Dette nette (€) | 2.04 K | 12.66 K | 23.17 K | 3.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.84 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 59.24 K | 50.67 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.63 K | 43.07 K | 57.94 K | 35.83 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 4 K | 2.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.25 | 8.68 | 17.08 | 2.55 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 33.94 | 42.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 K | 2.67 K | 30.77 K | 29.77 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.8 | 0.78 |
| Salaires / CA (%) | 87.17 | 76.68 | 83.48 | 74.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -623 | 1.71 K | 106 | 2.1 K |