SPIRIT CYCLE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2010.
Localisée à GEMENOS (13420), elle exerce son activité dans 1512Z. Cette structure SPIRIT CYCLE se consacre sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 334.69 K €, soit trois cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 119 €.
À la clôture de l'exercice 2022, SPIRIT CYCLE montrait une trésorerie de 3.25 K €.
En termes d’effectifs, SPIRIT CYCLE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPIRIT CYCLE est dirigée par Jean Permanne, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334.69 K | 310.78 K | 274.62 K |
| Marge brute (€) | 45.98 K | 55.52 K | 41.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -2.01 K |
| EBITDA (€) | - | - | 2.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.58 K | 5.79 K | 320 |
| Résultat net (€) | 119 | 5.49 K | 1.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 1.77 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.34 | 15.47 | 3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | 8.01 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.03 K | 33.02 K | 35.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.34 | 10.62 | 12.76 |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.74 | 17.87 | 15.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 61.65 K | 49.58 K | 19.65 K |
| BFRE (€) | 58.2 K | 41.81 K | 7.7 K |
| BFRHE (€) | -60.33 K | -20.7 K | 8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.23 | 58.23 | 26.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.47 | 49.1 | 10.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -55.32 M | -17.62 M | 6.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.36 | 18.41 | 18.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.64 | 9.76 | 9.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 3.21 K |
| Dette nette (€) | -60.99 K | -30.41 K | -19.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.17 |
| Font de roulement (€) | - | - | 19.65 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.25 K | 2.66 K | 3.95 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 3.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.76 | -85.7 | -64.39 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 7.55 |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.71 K | 7.27 K | 19.3 K |
| Liquidité générale | 46.1 | 56.1 | 78.19 |
| Liquidité réduite | 46.1 | 56.1 | 78.19 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.62 K | 43.41 K | 41.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.28 | 9.58 | 10.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 86 | -965 |