PARIS DOCKS EN SEINE SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 7312Z. La société PARIS DOCKS EN SEINE SAS oriente son activité sur régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.98 M €, soit deux millions neuf cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.61 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PARIS DOCKS EN SEINE SAS affichait une trésorerie de 221.21 K €.
En termes d’effectifs, PARIS DOCKS EN SEINE SAS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PARIS DOCKS EN SEINE SAS est sous la direction de COLLIERS GLOBAL INVESTORS FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.98 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | -118.97 K | -132.32 K | -140.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.72 M | -350.77 K | -727.21 K | -550.04 K |
| EBITDA (€) | 1.73 M | -507.3 K | -814.84 K | -615.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.26 K | 156.53 K | 87.63 K | 65.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 M | -532.3 K | -841.74 K | -644.54 K |
| Résultat net (€) | 1.61 M | -537.58 K | -838.78 K | -336.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 54.26 | -43.63 | -68.43 | -28.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.7 | -237.38 | -109.78 | -21.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 45.21 | -32.73 | -36.22 | -11.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | -136.7 K | -173.3 K | -190.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.65 | -11.09 | -14.14 | -16.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.7 | -9.66 | -10.8 | -12.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.2 | -41.17 | -66.48 | -52.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.68 | -28.47 | -59.33 | -47.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.63 M | 1.07 M | 1.51 M | 2.42 M |
| BFRHE (€) | 354.54 K | 533.02 K | 573.1 K | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 322.85 | 318.41 | 448.84 | 758.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.89 Md | 1.8 Md | 1.92 Md | 4.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.8 | 78.69 | 126.24 | 19.19 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | -354.23 K | -680.09 K | -212.58 K |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -1.28 M | -572.68 K | -160.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.07 | -28.75 | -55.49 | -18.24 |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | 930.89 K | 1.43 M | 2.26 M |
| Couverture du BFR | 98.22 | 86.61 | 95.19 | 93.32 |
| Trésorerie (€) | 221.21 K | 134.97 K | 977.36 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 786.95 K | 771.5 K | 760.71 K | 771.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | 3.62 | 0.84 | 0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.95 | -565.77 | -74.95 | -10 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 0.29 | 1 | 2.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 895.96 K | 500.75 K | 718.52 K | 336.15 K |
| Couverture de la dette | 2.52 | -2.62 | -3.46 | -1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 110.9 K | 317.99 K | 325.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.94 | 16.11 | 18.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.79 K | - | - | - |