TERCIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Localisée à FORBACH (57600), elle se consacre au secteur d'activité de 7820Z. L'entité TERCIO se consacre sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.77 M €, soit quatre millions sept cent soixante-douze mille cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -224.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERCIO montrait une trésorerie de 531.87 K €.
En termes d’effectifs, TERCIO recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERCIO est sous la direction de DLSI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.77 M | 5 M | 6.19 M | 6.69 M |
| Marge brute (€) | 4.11 M | 4.42 M | 5.5 M | 6.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -143.03 K | 246.48 K | 249.79 K | 394.18 K |
| EBITDA (€) | -25.37 K | 340.83 K | 344.32 K | 562.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.66 K | -94.36 K | -94.54 K | -168.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.91 K | 325.67 K | 330.14 K | 551.29 K |
| Résultat net (€) | -224.66 K | 93.38 K | 122.33 K | 205.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.71 | 1.87 | 1.98 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.47 | 6.48 | 8.82 | 15.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.93 | 1.55 | 2.01 | 3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.53 M | 3.81 M | 4.57 M | 5.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.91 | 76.16 | 73.94 | 76.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.2 | 88.24 | 88.94 | 92.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.53 | 6.81 | 5.57 | 8.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3 | 4.92 | 4.04 | 5.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 2.11 M | 1.46 M | 858.62 K |
| BFRE (€) | 147.85 K | - | -435.32 K | - |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.2 M | 325.92 K | 457.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.71 | 154.03 | 86.15 | 46.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.31 | - | -25.68 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.39 Md | 16.47 Md | 5.52 Md | 8.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.76 | 80.01 | 84.92 | 86.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.7 | 33.29 | 35.11 | 45.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -179.41 K | 152.71 K | 276.93 K | 279.91 K |
| Dette nette (€) | -3.86 M | -3.56 M | -3.02 M | -3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.76 | 3.05 | 4.48 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 1.99 M | 1.34 M | 811.03 K |
| Couverture du BFR | 93.75 | 94.11 | 91.92 | 94.46 |
| Trésorerie (€) | 531.87 K | 891.21 K | 1.57 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 3.49 M | 3.52 M | 2.98 M | 2.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 21.54 | -23.32 | -10.91 | -11.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -317.81 | -247.16 | -217.8 | -252.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 901.08 K | 931.38 K | 1.61 M | 1.81 M |
| Liquidité générale | 62.92 | - | 66.92 | - |
| Liquidité réduite | 62.92 | - | 66.92 | - |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.11 M | 4.02 M | 5.05 M | 5.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 65.76 | 61.17 | 61.88 | 63.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 33.61 K | 65.92 K | 103.47 K |
