ALICO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Basée à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise ALICO se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-douze mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 317.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALICO présentait une trésorerie de 856.46 K €.
En termes d’effectifs, ALICO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALICO est dirigée par HOLDING CDJ, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.67 M | 849.77 K |
| Marge brute (€) | - | - | 857.8 K | 308.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 442.51 K | 187.34 K |
| EBITDA (€) | - | - | 445.78 K | 191.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.27 K | -4.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 420.03 K | 153.19 K |
| Résultat net (€) | - | - | 317.98 K | 148.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 19.01 | 17.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 23.13 | 14.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.96 | 10.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 778.58 K | 402.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 46.55 | 47.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.29 | 36.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 26.65 | 22.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 26.46 | 22.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 740.01 K | 644.53 K | 507.07 K | 385.34 K |
| BFRE (€) | -331.18 K | -114.09 K | -260.1 K | -60.35 K |
| BFRHE (€) | -132.19 K | -21.16 K | 27.46 K | 40.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 110.66 | 165.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -56.76 | -25.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 125.83 M | 93.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 11.07 | 20.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 51.71 | 31.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 343.73 K | 186.89 K |
| Dette nette (€) | 33.05 K | 376.29 K | 232.13 K | 5.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.55 | 21.99 |
| Font de roulement (€) | 393.09 K | 594.09 K | 500.06 K | 384.53 K |
| Couverture du BFR | 53.12 | 92.17 | 98.62 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 856.46 K | 729.34 K | 732.7 K | 404.52 K |
| Dettes financières (€) | 74.93 K | 130.65 K | 192.31 K | 298.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.68 | 0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.41 | 24.52 | 16.89 | 0.56 |
| Autonomie financière (%) | 18.28 | 11.74 | 7.15 | 3.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.56 K | 171.97 K | 301.25 K | 99.55 K |
| Liquidité générale | 132.75 | 221.9 | 156.86 | 113.89 |
| Liquidité réduite | 132.75 | 221.9 | 156.86 | 113.89 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.72 | 2.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 408.17 K | 243.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.98 | 23.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 100.18 K | 3.47 K |