THERMES DE CONTREXEVILLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Implantée à CONTREXEVILLE (88140), elle se consacre au secteur d'activité de 9604Z. L'entité THERMES DE CONTREXEVILLE oriente ses efforts sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent vingt-et-un mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -166.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMES DE CONTREXEVILLE montrait une trésorerie de 214.6 K €.
En termes d’effectifs, THERMES DE CONTREXEVILLE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMES DE CONTREXEVILLE compte parmi ses dirigeants PROCURATIO SOLUTIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.92 M | 1.66 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | - | 784.49 K | 718.15 K | 293.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -203.47 K | -144.77 K | 84.21 K |
| EBITDA (€) | - | -124.1 K | 44.99 K | 110.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -79.37 K | -189.76 K | -25.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -162.07 K | 8.83 K | 72.54 K |
| Résultat net (€) | - | -166.31 K | 1.92 K | 68.18 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -8.65 | 0.12 | 6.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 34.97 | -0.58 | -20.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -33.19 | 0.38 | 8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 735.22 K | 785.78 K | 672.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.26 | 47.2 | 60.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.82 | 43.14 | 26.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6.46 | 2.7 | 9.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -10.59 | -8.7 | 7.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 73.24 K | 154.46 K | 217.65 K | 362.03 K |
| BFRE (€) | -258.29 K | -179.3 K | -139.29 K | -216.29 K |
| BFRHE (€) | -36.87 K | -75.57 K | 117.99 K | -86.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 29.34 | 47.72 | 118.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -34.05 | -30.54 | -70.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -397.93 M | 538.16 M | -263.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.15 | 44.62 | 16.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 50 | 57.83 | 84.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -127.83 K | 44.65 K | 110.1 K |
| Dette nette (€) | -719.19 K | -792.5 K | -728.58 K | -584.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -6.65 | 2.68 | 9.88 |
| Font de roulement (€) | -134.36 K | -117.87 K | 68.96 K | 124.22 K |
| Couverture du BFR | -183.46 | -76.31 | 31.68 | 34.31 |
| Trésorerie (€) | 214.6 K | 184.26 K | 108.67 K | 507.81 K |
| Dettes financières (€) | 413.09 K | 459.45 K | 488.62 K | 556.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.2 | -16.32 | -5.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 164.14 | 166.62 | 219.75 | 175.29 |
| Autonomie financière (%) | -1.06 | -1.04 | -0.68 | -0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.12 K | 244.97 K | 199.93 K | 298.11 K |
| Liquidité générale | 37.2 | 36.77 | 45.81 | 56.53 |
| Liquidité réduite | 37.2 | 36.77 | 45.81 | 56.53 |
| Couverture de la dette | - | -1.93 | 0.04 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.03 M | 863.92 K | 610.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 43.24 | 42.63 | 48.73 |
