GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES (GTS), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Implantée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle se spécialise dans 4941B. L'entité GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES (GTS) se concentre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent quarante mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -17.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES (GTS) disposait d'une trésorerie de 85.78 K €.
En termes d’effectifs, GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES (GTS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES (GTS) est dirigée par Herve Germain, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.64 M | 1.39 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | - | 435.82 K | 427.09 K | 353.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -62.54 K | -27.2 K | -41.65 K |
| EBITDA (€) | - | -4.09 K | 30.36 K | 14.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -58.45 K | -57.56 K | -56.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -19.38 K | 19.54 K | -1.07 K |
| Résultat net (€) | - | -17.59 K | 20.06 K | -1.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.07 | 1.44 | -0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -12.51 | 12.68 | -0.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.48 | 4.05 | -0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 452.52 K | 432.88 K | 368.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.59 | 31.15 | 32.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.57 | 30.73 | 30.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.25 | 2.18 | 1.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.81 | -1.96 | -3.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 98.22 K | 154.61 K | 212.46 K | 224.17 K |
| BFRE (€) | -26.42 K | 18.09 K | 863 | -10.79 K |
| BFRHE (€) | 37.3 K | 39.18 K | 25.12 K | 25.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 34.41 | 55.8 | 71.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.03 | 0.23 | -3.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 176.06 M | 95.66 M | 80.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 68.55 | 63.23 | 64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 31.3 | 29.81 | 35.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -396 | 30.89 K | 14.71 K |
| Dette nette (€) | -212.05 K | -268.1 K | -151.06 K | -104.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.02 | 2.22 | 1.29 |
| Font de roulement (€) | 96.66 K | 153.89 K | 211.68 K | 224.17 K |
| Couverture du BFR | 98.41 | 99.53 | 99.63 | 100 |
| Trésorerie (€) | 85.78 K | 96.62 K | 185.7 K | 209.19 K |
| Dettes financières (€) | 62.57 K | 90.48 K | 103.97 K | 112.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 677.02 | -4.89 | -7.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.22 | -190.66 | -95.49 | -75.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1.55 | 1.52 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 233.7 K | 273.52 K | 232.01 K | 201.7 K |
| Liquidité générale | 107.94 | 114.49 | 130.2 | 133.87 |
| Liquidité réduite | 107.94 | 114.49 | 130.2 | 133.87 |
| Couverture de la dette | - | -0.1 | 0.13 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 500.72 K | 437.21 K | 381.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.87 | 27.65 | 29.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3 K | 3.19 K | - |