GUERRA INVESTISSEMENTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Établie à VEYRIER-DU-LAC (74290), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise GUERRA INVESTISSEMENTS se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 124.44 K €, soit cent vingt-quatre mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 254.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GUERRA INVESTISSEMENTS affichait une trésorerie de 155.1 K €.
En termes d’effectifs, GUERRA INVESTISSEMENTS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GUERRA INVESTISSEMENTS est dirigée par Alain Guerra, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 124.44 K | 153.66 K | 156.79 K | 98.52 K |
| Marge brute (€) | 13.4 K | 31.88 K | 60.04 K | 20.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.77 K | 8.11 K | 27.01 K | -24.98 K |
| EBITDA (€) | 196.03 K | 110.95 K | 26.51 K | 1.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -205.79 K | -102.84 K | 502 | -26.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 196.03 K | 110.95 K | 26.51 K | 1.71 K |
| Résultat net (€) | 254.51 K | 123.23 K | 161.21 K | -132.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 204.52 | 80.2 | 102.82 | -134.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.97 | 12.91 | 16.42 | -13.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.87 | 11.66 | 14.01 | -10.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 376.65 K | 289.71 K | 160.71 K | 835.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 302.68 | 188.54 | 102.5 | 847.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.77 | 20.75 | 38.29 | 21.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 157.53 | 72.2 | 16.91 | 1.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.85 | 5.28 | 17.23 | -25.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 918.75 K | 737.18 K | 932.04 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 69.07 K | 10.25 K | 2.26 K | -1.37 K |
| BFRHE (€) | 716.2 K | 521.57 K | 585.22 K | 575.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.69 K | 1.75 K | 2.17 K | 3.73 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 202.6 | 24.34 | 5.25 | -5.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 244.18 M | 219.58 M | 251.39 M | 155.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.97 | 119.57 | 37.09 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.5 | 15.4 | 26.27 | 53.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 263.81 K | 132.54 K | 166.8 K | -132.35 K |
| Dette nette (€) | -249.97 K | 103.51 K | 175.65 K | 193.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 212 | 86.25 | 106.38 | -134.34 |
| Font de roulement (€) | 918.62 K | 737.05 K | 931.91 K | 997.78 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.98 | 99.99 | 99 |
| Trésorerie (€) | 155.1 K | 205.23 K | 344.43 K | 433.48 K |
| Dettes financières (€) | 386.33 K | 72.26 K | 140.35 K | 197.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.95 | 0.78 | 1.05 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.52 | 10.84 | 17.9 | 19.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.64 | 13.21 | 6.99 | 5.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.62 K | 29.33 K | 28.29 K | 32.03 K |
| Liquidité générale | 223.78 | 731.39 | 557.11 | 422.37 |
| Liquidité réduite | 223.78 | 731.39 | 557.11 | 422.37 |
| Couverture de la dette | 17.02 | 5.17 | 7.53 | -6.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.97 K | 20.97 K | 31.12 K | 41.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.4 | 9.23 | 13.76 | 29.4 |