SAS RESEAU DE CHALEUR URBAIN CAEN SUD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3530Z. Cette entité SAS RESEAU DE CHALEUR URBAIN CAEN SUD se focalise principalement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.97 M €, soit trois millions neuf cent soixante-treize mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -933.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS RESEAU DE CHALEUR URBAIN CAEN SUD présentait une trésorerie de 3.22 K €.
En matière de gouvernance, SAS RESEAU DE CHALEUR URBAIN CAEN SUD est administrée par Julien Ben, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.97 M | 3.32 M | 3.94 M | 3.15 M |
| Marge brute (€) | 109.37 K | 199.94 K | 75.73 K | -57.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -126.55 K | 435.31 K | -80.56 K | 36.3 K |
| EBITDA (€) | -273.26 K | 307.82 K | -205.84 K | -12.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 146.71 K | 127.49 K | 125.29 K | 48.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -280.61 K | 300.47 K | -213.19 K | -21.19 K |
| Résultat net (€) | -933.36 K | -226.97 K | -672.27 K | -461.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.49 | -6.84 | -17.06 | -14.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -72.91 | -10.25 | -225.76 | -47.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.52 | -1.17 | -3.88 | -2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.75 M | 927.18 K | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.24 | 52.86 | 23.52 | 37.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.75 | 6.02 | 1.92 | -1.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.88 | 9.27 | -5.22 | -0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.18 | 13.11 | -2.04 | 1.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.49 M | 2.3 M | 335.59 K | 837.69 K |
| BFRE (€) | 235.43 K | -185.75 K | - | -63.79 K |
| BFRHE (€) | 1.64 M | 2.15 M | 527.34 K | 600 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.95 | 252.55 | 31.08 | 97.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.62 | -20.42 | - | -7.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.83 Md | 19.6 Md | 5.69 Md | 5.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 160.73 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.05 | 136.98 | 129.29 | 130.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.08 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -793.19 K | 24.48 K | -587.66 K | -281.47 K |
| Dette nette (€) | -16 M | -14.28 M | - | -13.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.96 | 0.74 | -14.91 | -8.94 |
| Font de roulement (€) | -1.47 M | -878.06 K | -2.19 M | -1.34 M |
| Couverture du BFR | -59.06 | -38.22 | -653.21 | -160.55 |
| Trésorerie (€) | 3.22 K | 770 | 0 | 1.54 K |
| Dettes financières (€) | 14.53 M | 12.75 M | 13.06 M | 12.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | 20.17 | -583.3 | - | 48.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.25 K | -645.1 | - | -1.4 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.17 | 0.02 | 0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 858.23 K | 1.2 M | 1.42 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 20.75 | 22.62 | - | 13.82 |
| Liquidité réduite | 20.75 | 22.62 | - | 13.82 |
| Couverture de la dette | -45.71 | -19.1 | -18.74 | -19.07 |