GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à HEGENHEIM (68220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -329.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS présentait une trésorerie de 61.32 K €.
En termes d’effectifs, GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS est administrée par EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 2.77 M | 2.55 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 1.61 M | 1.2 M | 867.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 530.96 K | 1.16 M | 862.06 K | 434.28 K |
| EBITDA (€) | 521.65 K | 1.12 M | 684.51 K | 456.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.31 K | 42.69 K | 177.55 K | -21.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 460.47 K | 1.04 M | 552.39 K | 355.03 K |
| Résultat net (€) | -329.75 K | 714.24 K | 337.38 K | 222.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.75 | 25.77 | 13.22 | 11.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 103.45 | 98.48 | 96.84 | 48.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.76 | 20.9 | 9.96 | 6.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.45 M | 1.15 M | 791.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.82 | 52.45 | 45.25 | 39.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.72 | 57.97 | 46.95 | 43.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.17 | 40.33 | 26.83 | 22.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.53 | 41.87 | 33.79 | 21.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.59 K | 170.69 K | -325.65 K | -640.16 K |
| BFRE (€) | -198.37 K | -230.28 K | -782.05 K | -1.05 M |
| BFRHE (€) | -1.54 M | -1.3 M | -1.14 M | -1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 12.08 | 22.48 | -46.58 | -115.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.99 | -30.32 | -111.87 | -190.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.94 Md | -9.89 Md | -7.94 Md | -6.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.88 | 83.17 | 95.41 | 122.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.24 | 104.81 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -247.73 K | 888.54 K | 789.15 K | 410.18 K |
| Dette nette (€) | -2.56 M | -2.07 M | -2.59 M | -2.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.58 | 32.06 | 30.93 | 20.36 |
| Font de roulement (€) | - | -1.9 M | -2.34 M | - |
| Couverture du BFR | - | -1.11 K | 718.96 | - |
| Trésorerie (€) | 61.32 K | 130.97 K | 14.11 K | 20.45 K |
| Dettes financières (€) | - | 1 | 3.67 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 10.33 | -2.33 | -3.28 | -7.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 802.83 | -286.03 | -742.75 | -629.17 |
| Autonomie financière (%) | - | 725.24 K | 95.06 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 776.44 K | 619.61 K | 1.02 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 29.04 | 34.98 | 26.53 | 24.42 |
| Liquidité réduite | 29.04 | 34.98 | 26.53 | 24.42 |
| Couverture de la dette | -1.82 | 2.55 | 1.06 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 470.39 K | 427.14 K | 395.63 K | 417.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.94 | 11 | 10.96 | 15.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.9 K | 243.45 K | 123.52 K | 85.88 K |
