AQUAPAYSAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Basée à ASNIERES-SUR-OISE (95270), elle est active dans le secteur d'activité 8130Z. La société AQUAPAYSAGE met l'accent sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent trente mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 167.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUAPAYSAGE disposait d'une trésorerie de 341.49 K €.
En termes d’effectifs, AQUAPAYSAGE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAPAYSAGE est administrée par PRAT ET FILS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 1.52 M | 2.09 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 458.93 K | 339.73 K | 670.3 K | 535.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 241.78 K | 111.41 K | 355.07 K | - |
| EBITDA (€) | 241.1 K | 111.71 K | 355.25 K | 196.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 686 | -306 | -187 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 223.22 K | 84.99 K | 325.01 K | 142.75 K |
| Résultat net (€) | 167.09 K | 84.64 K | 239.1 K | 130.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.6 | 5.58 | 11.41 | 7.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.25 | 25.49 | 53.44 | 38.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.78 | 7.62 | 17.47 | 10.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 422.45 K | 292.53 K | 606 K | 481.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.64 | 19.29 | 28.93 | 27.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.64 | 22.4 | 32 | 30.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.64 | 7.37 | 16.96 | 11.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.66 | 7.35 | 16.95 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 383.68 K | 389.41 K | 676.87 K | 650.6 K |
| BFRE (€) | -225.28 K | 136.25 K | 202.71 K | 217.26 K |
| BFRHE (€) | 247.63 K | 116.4 K | 93.94 K | 61.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.57 | 93.72 | 117.93 | 133.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.65 | 32.79 | 35.32 | 44.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.46 Md | 483.62 M | 539.13 M | 298.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.29 | 131.88 | 106.87 | 108.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.33 | 102.22 | 67.38 | 59.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.6 K | 111.39 K | 269.39 K | - |
| Dette nette (€) | -550.32 K | -642.47 K | -541.22 K | -570.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.11 | 7.35 | 12.86 | - |
| Font de roulement (€) | 363.84 K | 388.77 K | 641.51 K | 608.78 K |
| Couverture du BFR | 94.83 | 99.84 | 94.78 | 93.57 |
| Trésorerie (€) | 341.49 K | 136.13 K | 379.72 K | 370.84 K |
| Dettes financières (€) | 253.07 K | 377.29 K | 511.84 K | 604.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.97 | -5.77 | -2.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -132.56 | -193.47 | -120.96 | -168.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 0.88 | 0.87 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 618.9 K | 400.67 K | 373.73 K | 294.63 K |
| Liquidité générale | 111.2 | 92.02 | 112.97 | 98.8 |
| Liquidité réduite | 111.2 | 92.02 | 112.97 | 98.8 |
| Couverture de la dette | 2.07 | 1.74 | 2.22 | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 208 K | 219.04 K | 299.93 K | 282.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.24 | 10.56 | 10.81 | 12.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.52 K | 27.23 K | 86.05 K | 51.31 K |