CEGELEC OIL & GAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Localisée à SAINT-DENIS (93210), elle se consacre au secteur d'activité de 4321A. La société CEGELEC OIL & GAS se consacre sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 30.7 M €, soit trente millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGELEC OIL & GAS affichait une trésorerie de 17.53 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC OIL & GAS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC OIL & GAS est sous la direction de Didier Elie, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.7 M | 30.86 M | 52.32 M | 71.25 M |
| Marge brute (€) | 11.37 M | 9.77 M | 20.6 M | 19.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 805.03 K | -1.53 M | 8.8 M | 9.11 M |
| EBITDA (€) | 3.44 M | 3.26 M | 10.38 M | 8.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.63 M | -4.78 M | -1.57 M | 919.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.34 M | 3.14 M | 10.29 M | 8.11 M |
| Résultat net (€) | 2.98 M | 2.85 M | 7.73 M | 4.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.72 | 9.23 | 14.77 | 6.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | 8.75 | 23.4 | 15.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.82 | 4.42 | 11.08 | 5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.34 M | 17.22 M | 32.04 M | 29.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.98 | 55.79 | 61.23 | 41.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.04 | 31.66 | 39.37 | 27.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.2 | 10.55 | 19.83 | 11.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.62 | -4.95 | 16.82 | 12.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.26 M | 23.49 M | 28.52 M | 31.33 M |
| BFRE (€) | 2.83 M | -491.23 K | 978.63 K | 1.2 M |
| BFRHE (€) | -7.82 M | -6.56 M | -9.56 M | -14.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 252.72 | 277.8 | 198.96 | 160.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.66 | -5.81 | 6.83 | 6.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -657.89 Md | -554.91 Md | -1.37 T | -2.86 T |
| Délais de paiement clients (j) | 93.11 | 58.62 | 39.07 | 40.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.95 | 17.83 | 13.29 | 22.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.67 M | 7.4 M | 17.85 M | 15.99 M |
| Dette nette (€) | 4.09 M | 8.43 M | 12.86 M | 8.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.71 | 23.99 | 34.11 | 22.45 |
| Font de roulement (€) | - | - | -319.69 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | -1.12 | - |
| Trésorerie (€) | 17.53 M | 21.66 M | 27.24 M | 29.92 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 8 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.61 | 1.14 | 0.72 | 0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.58 | 25.88 | 38.93 | 29.56 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 4.13 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.71 M | 4.28 M | 4.48 M | 6.66 M |
| Liquidité générale | 193.33 | 209.58 | 229.02 | 174.81 |
| Liquidité réduite | 193.33 | 209.58 | 229.02 | 174.81 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.88 | 2.34 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.41 M | 9.72 M | 10.37 M | 9.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.95 | 22.36 | 14.33 | 10.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.05 M | 1.04 M | 3.42 M | 4.58 M |
