LE VALLES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Localisée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LE VALLES se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.4 K €, soit deux mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 5.1 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LE VALLES disposait d'une trésorerie de 14.72 K €.
En matière de gouvernance, LE VALLES est dirigée par Nathalie Mas, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 K | 51.65 K | 120.31 K | 120.43 K |
| Marge brute (€) | -36.33 K | -2.21 K | 46.14 K | 42.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.28 K | 32.24 K | 23.28 K |
| EBITDA (€) | 7.39 K | 11.45 K | 32.51 K | 23.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.18 K | -271 | -659 |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.74 K | 9.96 K | 30.97 K | 21.7 K |
| Résultat net (€) | 5.1 K | 6.65 K | 23.58 K | 13.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 212.67 | 12.87 | 19.6 | 11.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.57 | 6.24 | 23.6 | 18.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.55 | 1.84 | 6.81 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.09 K | 22.21 K | 48.53 K | 47.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 587.04 | 43 | 40.33 | 39.26 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -1.51 K | -4.27 | 38.35 | 35.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 308.04 | 22.17 | 27.02 | 19.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.89 | 26.8 | 19.33 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.36 K | 6.15 K | -15.79 K | -15.51 K |
| BFRE (€) | -19.4 K | -46.73 K | -53.29 K | -39.35 K |
| BFRHE (€) | -125.17 K | -104.48 K | -118.46 K | -119.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 511 | 43.46 | -47.92 | -47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.95 K | -330.19 | -161.67 | -119.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -823.06 K | -14.79 M | -39.05 M | -39.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 18.67 | 9.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.93 | 180 | 170.06 | 108.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.14 K | 25.13 K | 16.26 K |
| Dette nette (€) | -203.64 K | -233.86 K | -216.19 K | -238.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.75 | 20.89 | 13.5 |
| Font de roulement (€) | -129.86 K | -130.83 K | -141.73 K | -139.42 K |
| Couverture du BFR | -3.86 K | -2.13 K | 897.35 | 898.99 |
| Trésorerie (€) | 14.72 K | 20.37 K | 30.02 K | 19.48 K |
| Dettes financières (€) | 65.59 K | 70.37 K | 66.65 K | 94.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -28.74 | -8.6 | -14.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.33 | -219.43 | -216.34 | -311.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.51 | 1.5 | 0.81 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.55 K | 46.88 K | 53.64 K | 39.7 K |
| Liquidité générale | 10.42 | 20.8 | 15.23 | 9.25 |
| Liquidité réduite | 10.42 | 20.8 | 15.23 | 9.25 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 0.34 | 1.27 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 K | 4.49 K | 13.69 K | 17.34 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 68.21 | 8.55 | 10.21 | 12.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.34 K | 1.64 K |