T.I.B.L, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Localisée à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité T.I.B.L se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent vingt-et-un mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -133.66 K €.
Au terme de l'exercice 2021, T.I.B.L révélait une trésorerie de 78.32 K €.
En termes d’effectifs, T.I.B.L emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.I.B.L est dirigée par Yassin Balli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.22 M | 4.89 M | 5.22 M | 6.65 M |
| Marge brute (€) | 672.61 K | 675.98 K | 1.04 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -64.98 K | 88.9 K | 401.86 K | 178.76 K |
| EBITDA (€) | -92.26 K | 145.39 K | 309.14 K | 194.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.28 K | -56.49 K | 92.72 K | -16.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -200.05 K | 12.27 K | 130.01 K | -56.74 K |
| Résultat net (€) | -133.66 K | 674 | 57.5 K | 58.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.17 | 0.01 | 1.1 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.86 | 0.09 | 7.43 | 8.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -6.28 | 0.02 | 2.42 | 2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.75 K | 568.57 K | 956.93 K | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.68 | 11.63 | 18.33 | 16.41 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 15.93 | 13.83 | 19.84 | 16.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.19 | 2.97 | 5.92 | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.54 | 1.82 | 7.7 | 2.69 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 718.59 K | 763.04 K | 451.93 K | 306.15 K |
| BFRE (€) | 541.71 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 39.12 K | 138.1 K | 164.5 K | 251.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.13 | 56.97 | 31.6 | 16.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.84 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 452.47 M | 1.85 Md | 2.35 Md | 4.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.96 | 180 | 123.13 | 117.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.51 | 145 | 117.81 | 110.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -25.87 K | 133.79 K | 238.42 K | 309.88 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -2.05 M | -1.39 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.61 | 2.74 | 4.57 | 4.66 |
| Font de roulement (€) | 639.99 K | 685.25 K | 396.59 K | 291.89 K |
| Couverture du BFR | 89.06 | 89.8 | 87.75 | 95.34 |
| Trésorerie (€) | 78.32 K | 83.38 K | 214.04 K | - |
| Dettes financières (€) | 174.31 K | 200.05 K | 22 | 120.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 54.51 | -15.29 | -5.83 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -220.09 | -264.19 | -179.52 | - |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 3.87 | 35.17 K | 5.96 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 1.85 M | 1.55 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | 111.59 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 111.59 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.76 | 0 | 0.32 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 719.71 K | 557.3 K | 616.84 K | 892.97 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.83 | 7.28 | 7.64 | 8.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.24 K | 38.75 K | 32.42 K |
