LES ORCHIDEES RMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à CAGNY (14630), elle se consacre au secteur d'activité de 8730A. La société LES ORCHIDEES RMS se consacre sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.41 M €, soit quatre millions quatre cent treize mille cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 32.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES ORCHIDEES RMS disposait d'une trésorerie de 74.69 K €.
En termes d’effectifs, LES ORCHIDEES RMS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES ORCHIDEES RMS compte parmi ses dirigeants GROUPE RESALIA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.41 M | 4.21 M | 3.99 M | 4.06 M |
| Marge brute (€) | 2.66 M | 2.53 M | 2.27 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.41 K | 20.65 K | -62.99 K | 34.99 K |
| EBITDA (€) | 97.85 K | 44.97 K | -45.93 K | 82.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.44 K | -24.31 K | -17.06 K | -47.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.22 K | 27.04 K | -68.62 K | 58 K |
| Résultat net (€) | 32.58 K | 21.95 K | -54.04 K | 30.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | 0.52 | -1.35 | 0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.06 | 4.35 | -11.19 | 5.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.82 | 1.28 | -3.15 | 1.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.07 M | 1.84 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.69 | 49.18 | 46.15 | 48.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.28 | 60.09 | 56.76 | 60.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 1.07 | -1.15 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.71 | 0.49 | -1.58 | 0.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -489.4 K | -440.57 K | -343.41 K | -346.27 K |
| BFRE (€) | -648.78 K | -530.59 K | -472.97 K | - |
| BFRHE (€) | 52.7 K | -45.74 K | -20.01 K | -10.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -40.48 | -38.19 | -31.41 | -31.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.66 | -46 | -43.25 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 637.23 M | -527.58 M | -218.84 M | -116.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.35 | 14.51 | 13.22 | 13.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.6 | 62.93 | 50.47 | 49.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.66 K | 44.83 K | -31.23 K | 63.03 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.17 M | -1.17 M | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.15 | 1.06 | -0.78 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | -530.39 K | -547.71 K | -449.26 K | -446.39 K |
| Couverture du BFR | 108.38 | 124.32 | 130.82 | 128.91 |
| Trésorerie (€) | 74.69 K | 41.51 K | 59.48 K | 58.62 K |
| Dettes financières (€) | 433.53 K | 432.66 K | 547.59 K | 506.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.31 | -26.11 | 37.59 | -17.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.78 | -231.88 | -243.1 | -207.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.17 | 0.88 | 1.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 781.27 K | 672.26 K | 579.9 K | 565.35 K |
| Liquidité générale | 22.53 | 18.05 | 17.9 | - |
| Liquidité réduite | 22.53 | 18.05 | 17.9 | - |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.06 | -0.16 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.4 M | 2.23 M | 2.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.8 | 43.72 | 43.09 | 42.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.51 K | 12.02 K | -443 | 15.99 K |