SOKOOL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Localisée à CENAC-ET-SAINT-JULIEN (24250), elle est active dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation SOKOOL se focalise principalement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.7 M €, soit dix millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -941.95 K €.
Au terme de l'exercice 2016, SOKOOL présentait une trésorerie de 169.45 K €.
En matière de gouvernance, SOKOOL est dirigée par APEIR.O.N DEVELOPPEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.7 M | 11.49 M |
| Marge brute (€) | 663.63 K | 856.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -903.3 K | -556.32 K |
| EBITDA (€) | -661.62 K | -600.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -241.68 K | 44.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -839.84 K | -760.29 K |
| Résultat net (€) | -941.95 K | -345.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.8 | -3.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 124.4 | -186.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -41.14 | -15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 673.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.01 | 5.86 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 6.2 | 7.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.18 | -5.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.44 | -4.84 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 621.79 K | 432.73 K |
| BFRE (€) | -167.03 K | -484.2 K |
| BFRHE (€) | 580.91 K | 523.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.21 | 13.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.7 | -15.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.03 Md | 16.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.64 | 26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.92 | 36.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -663.01 K | -119.08 K |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.2 | -1.04 |
| Font de roulement (€) | -86.7 K | -327.4 K |
| Couverture du BFR | -13.94 | -75.66 |
| Trésorerie (€) | 169.45 K | 305.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.32 M | 1.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.34 | 14.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 379.76 | -944.91 |
| Autonomie financière (%) | -0.58 | 100.63 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 45.96 | 69.6 |
| Liquidité réduite | 45.96 | 69.6 |
| Couverture de la dette | -2.41 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 10.1 | 8.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.54 K |
