TD 42 (DOMAINE DE LA DILIGENCE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Située à SAINT-GENEST-MALIFAUX (42660), elle intervient dans le secteur d'activité 5621Z. L'entreprise TD 42 (Domaine de la Diligence) met l'accent sur services des traiteurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente-trois mille soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -245.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TD 42 (DOMAINE DE LA DILIGENCE) révélait une trésorerie de 3.82 K €.
En termes d’effectifs, TD 42 (DOMAINE DE LA DILIGENCE) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TD 42 (DOMAINE DE LA DILIGENCE) est administrée par Michel Moulin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 1.69 M | 773.68 K | 788.07 K |
| Marge brute (€) | 212.43 K | 321.19 K | -99.42 K | 121.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -265.85 K | -103.15 K | -317.6 K | -71.91 K |
| EBITDA (€) | -245.19 K | -95.96 K | -312.15 K | -67.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.66 K | -7.19 K | -5.45 K | -4.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -436.47 K | -225.64 K | -361.25 K | -83.02 K |
| Résultat net (€) | -245.14 K | -144.31 K | -162.94 K | -89.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.14 | -8.56 | -21.06 | -11.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -86.61 | -53.04 | -86.21 | -237.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.52 | -5.36 | -15.56 | -24.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 180.27 K | 268.59 K | -128.98 K | 82.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.4 | 15.94 | -16.67 | 10.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.26 | 19.06 | -12.85 | 15.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.15 | -5.69 | -40.35 | -8.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.34 | -6.12 | -41.05 | -9.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 70.91 K | 422.6 K | 89.53 K | 123.61 K |
| BFRE (€) | -73.01 K | -178.17 K | -132.46 K | - |
| BFRHE (€) | -995.88 K | -839.48 K | 18.85 K | -78.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.93 | 91.53 | 42.24 | 57.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.38 | -38.59 | -62.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.73 Md | -3.88 Md | 39.96 M | -170.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.04 | 84.91 | 97.76 | 67.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.02 | 59.01 | 61.89 | 18.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.11 K | -14.56 K | -113.51 K | -74.32 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -2.23 M | -847.58 K | -328.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.95 | -0.86 | -14.67 | -9.43 |
| Font de roulement (€) | -1.09 M | -995.43 K | -563.74 K | -152.45 K |
| Couverture du BFR | -1.53 K | -235.55 | -629.7 | -123.33 |
| Trésorerie (€) | 3.82 K | 184.23 K | 10.51 K | 1.94 K |
| Dettes financières (€) | 657.51 K | 702.16 K | 161 | 49 |
| Capacité de remboursement (€) | 40 | 153.43 | 7.47 | 4.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -722.3 | -821.14 | -448.45 | -867.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.39 | 1.17 K | 773.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 234.67 K | 298.33 K | 204.66 K | 54.75 K |
| Liquidité générale | 12.96 | 27.73 | 33.68 | - |
| Liquidité réduite | 12.96 | 27.73 | 33.68 | - |
| Couverture de la dette | -4.64 | -2.02 | -2.99 | -4.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 473.61 K | 414.13 K | 244.63 K | 184.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.05 | 19.32 | 23.15 | 16.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -666 | - | - | -1.22 K |
