EAU DU PONANT, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2010.
Située à GUIPAVAS (29490), elle est active dans le secteur d'activité 3600Z. L'entreprise EAU DU PONANT met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 58.05 M €, soit cinquante-huit millions cinquante-et-un mille neuf cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 768.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EAU DU PONANT révélait une trésorerie de 4.99 M €.
En termes d’effectifs, EAU DU PONANT rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EAU DU PONANT est sous la direction de Francois-Regis Cuillandre, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.05 M | 50.49 M | 48.07 M | 46.12 M |
| Marge brute (€) | 6.29 M | 16.4 M | 13.73 M | 18.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.27 M | 17.94 M | 18.84 M | 18.71 M |
| EBITDA (€) | 10.73 M | 12.04 M | 12.18 M | 11.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.53 M | 5.9 M | 6.66 M | 7.29 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.4 M | 4.71 M | 5.89 M | 4.98 M |
| Résultat net (€) | 768.6 K | 2.87 M | 2.51 M | 2.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.32 | 5.68 | 5.23 | 4.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.09 | 8.54 | 8.46 | 8.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.22 | 0.89 | 0.78 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.19 M | 30.44 M | 31.04 M | 30.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.46 | 60.29 | 64.58 | 67.06 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.84 | 32.49 | 28.56 | 40.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.49 | 23.85 | 25.35 | 24.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.02 | 35.53 | 39.2 | 40.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 20.43 M | 26.67 M | 30.23 M | 33.05 M |
| BFRE (€) | 3.33 M | 3.79 M | 3.53 M | 2.85 M |
| BFRHE (€) | 12.7 M | 8.17 M | 6.57 M | 6.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.46 | 192.81 | 229.53 | 261.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.93 | 27.44 | 26.84 | 22.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.02 T | 1.13 T | 865.47 Md | 856.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.88 | 169.21 | 149.65 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.99 M | 17.67 M | 16.61 M | 16.75 M |
| Dette nette (€) | -109.35 M | -77.96 M | -78.79 M | -79.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.55 | 35 | 34.56 | 36.32 |
| Font de roulement (€) | -184.17 M | -174.81 M | -172.23 M | -168.85 M |
| Couverture du BFR | -901.39 | -655.45 | -569.81 | -510.95 |
| Trésorerie (€) | 4.99 M | 14.8 M | 18.43 M | 21.66 M |
| Dettes financières (€) | 79.77 M | 66.94 M | 72.04 M | 76.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.84 | -4.41 | -4.74 | -4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -296.71 | -232.14 | -265.2 | -312.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.5 | 0.41 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.15 M | 18.75 M | 17.14 M | 17.45 M |
| Liquidité générale | 37.25 | 48.13 | 47.9 | 49.1 |
| Liquidité réduite | 37.25 | 48.13 | 47.9 | 49.1 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 1.07 | 0.88 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.17 M | 11.09 M | 9.82 M | 9.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.25 | 15.4 | 14.3 | 13.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 163.59 K | 928.57 K | 922.29 K | 631.45 K |
