DI-SORIC SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à MEYLAN (38240), elle se spécialise dans 2790Z. L'entreprise DI-SORIC SAS oriente ses efforts sur fabrication d'autres matériels électriques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 622.85 K €, soit six cent vingt-deux mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -90.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DI-SORIC SAS affichait une trésorerie de 227.29 K €.
En termes d’effectifs, DI-SORIC SAS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DI-SORIC SAS compte parmi ses dirigeants Carsten Gohlke, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 622.85 K | 558.42 K | 1.71 M | 1.92 M |
| Marge brute (€) | 365.1 K | 212.21 K | 654.28 K | 694.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -128.05 K | -373.15 K | 64.59 K | 122.8 K |
| EBITDA (€) | -111.43 K | -298.55 K | 73.04 K | 133.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.63 K | -74.6 K | -8.45 K | -10.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -117.15 K | -306.02 K | 63.84 K | 124.34 K |
| Résultat net (€) | -90.27 K | 87.13 K | 40.56 K | 79.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.49 | 15.6 | 2.37 | 4.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.72 | 24.34 | 14.97 | 24.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -19.63 | 14.07 | 5.67 | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.55 K | 147.15 K | 485.82 K | 573.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.34 | 26.35 | 28.37 | 29.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.62 | 38 | 38.21 | 36.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.89 | -53.46 | 4.27 | 6.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.56 | -66.82 | 3.77 | 6.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 292.62 K | 434.14 K | 325.67 K | 542.8 K |
| BFRE (€) | -2.65 K | 100.21 K | 128.1 K | 127.43 K |
| BFRHE (€) | 66.18 K | 199.42 K | 27.91 K | 8.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 171.48 | 283.77 | 69.41 | 102.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.55 | 65.5 | 27.3 | 24.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 112.94 M | 305.1 M | 130.94 M | 42.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.76 | 180 | 81.98 | 53.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.15 | 57.31 | 67.33 | 32.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -73.34 K | 94.65 K | 61.82 K | 108.75 K |
| Dette nette (€) | 35.24 K | -145.54 K | -279.44 K | -126.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.77 | 16.95 | 3.61 | 5.65 |
| Font de roulement (€) | 290.82 K | 415.18 K | 320.41 K | 542.8 K |
| Couverture du BFR | 99.38 | 95.63 | 98.39 | 100 |
| Trésorerie (€) | 227.29 K | 115.54 K | 164.41 K | 407.26 K |
| Dettes financières (€) | 57.99 K | 97.91 K | 137.95 K | 302.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -1.54 | -4.52 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.16 | -40.65 | -103.16 | -38.44 |
| Autonomie financière (%) | 4.62 | 3.66 | 1.96 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.25 K | 144.21 K | 300.65 K | 231.61 K |
| Liquidité générale | 199.92 | 194.59 | 126 | 130.47 |
| Liquidité réduite | 199.92 | 194.59 | 126 | 130.47 |
| Couverture de la dette | -0.82 | 0.92 | 0.4 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 478.97 K | 570.42 K | 567.24 K | 565.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.24 | 69.47 | 22 | 20.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -24.79 K | 33.73 K | 19.81 K | 36.33 K |
