CANTAREL CONSULTING, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Établie à BEAUVOIR (77390), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6202A. La société CANTAREL CONSULTING se focalise principalement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 159.54 K €, soit cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -29.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CANTAREL CONSULTING présentait une trésorerie de 24.86 K €.
En termes d’effectifs, CANTAREL CONSULTING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CANTAREL CONSULTING est dirigée par Eric Cantarel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 159.54 K | 184.28 K | 192.8 K | 192.09 K |
| Marge brute (€) | 86.56 K | 118.34 K | 111.82 K | 121.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.21 K | 29.45 K | -22.32 K | -9.84 K |
| EBITDA (€) | -28.77 K | 30.66 K | -20.68 K | -8.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.44 K | -1.22 K | -1.64 K | -1.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -28.98 K | 30.4 K | -21.24 K | -9.32 K |
| Résultat net (€) | -29.29 K | 24.4 K | -18.34 K | -8.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.36 | 13.24 | -9.51 | -4.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.29 K | 77.35 | -256.61 | -34.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -36.94 | 40.15 | -49.84 | -16.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.64 K | 96.66 K | 73.11 K | 85.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.76 | 52.45 | 37.92 | 44.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.26 | 64.22 | 58 | 63.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.03 | 16.64 | -10.73 | -4.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.44 | 15.98 | -11.58 | -5.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.4 K | 21.03 K | -13.67 K | 6.52 K |
| BFRE (€) | -25.82 K | 4.89 K | -26.85 K | 3.7 K |
| BFRHE (€) | -15.88 K | 16.14 K | 3.08 K | 3.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.09 | 41.65 | -25.88 | 12.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.07 | 9.68 | -50.83 | 7.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.94 M | 8.15 M | 1.63 M | 1.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.25 | 74.84 | 7.49 | 58.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.26 | 15.2 | 13.33 | 23.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -28.79 K | 24.8 K | -17.75 K | -8.06 K |
| Dette nette (€) | -52.17 K | - | -19.55 K | -29.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.04 | 13.46 | -9.21 | -4.2 |
| Font de roulement (€) | -16.84 K | 21.03 K | -13.68 K | 6.52 K |
| Couverture du BFR | -91.55 | 100 | 100.07 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 24.86 K | - | 10.1 K | 495 |
| Dettes financières (€) | 1.98 K | 10.18 K | 130 | 2.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.81 | - | 1.1 | 3.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.31 K | - | -273.58 | -114.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 3.1 | 54.98 | 10.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.8 K | 19.05 K | 29.51 K | 27.18 K |
| Liquidité générale | 74.65 | 134.71 | 51.17 | 107.06 |
| Liquidité réduite | 74.65 | 134.71 | 51.17 | 107.06 |
| Couverture de la dette | -0.78 | 1.5 | -0.69 | -0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.52 K | 87.61 K | 132.36 K | 129.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 53.48 | 33.62 | 47.24 | 47.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -458 | 3.24 K | -458 | -458 |