DEFI (DEFI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Basée à LE HAILLAN (33185), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. La société DEFI (DEFI) se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-cinq mille six cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 64.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEFI (DEFI) affichait une trésorerie de 6.15 K €.
En termes d’effectifs, DEFI (DEFI) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEFI (DEFI) est sous la direction de EGA HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.88 M | 1.76 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 526.08 K | 464.03 K | 420.9 K | 335.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.8 K | - | 91.8 K | 70.76 K |
| EBITDA (€) | 87.22 K | 71.22 K | 75.42 K | 63.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.58 K | - | 16.38 K | 7.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.47 K | 58.07 K | 59.66 K | 47.57 K |
| Résultat net (€) | 64.77 K | 60.91 K | 50.56 K | 37.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.35 | 3.23 | 2.87 | 2.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.59 | 18.93 | 18.11 | 15.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.7 | 9.43 | 7.63 | 5.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.66 K | 336.19 K | 326.79 K | 257.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.47 | 17.85 | 18.54 | 19.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.18 | 24.64 | 23.87 | 24.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.51 | 3.78 | 4.28 | 4.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.1 | - | 5.21 | 5.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 442.39 K | 419.28 K | 447.08 K | 435.94 K |
| BFRE (€) | 240.23 K | 247.92 K | 209.81 K | 206.66 K |
| BFRHE (€) | 170.27 K | 102.95 K | -15.66 K | -36.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.42 | 81.27 | 92.56 | 117.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.3 | 48.06 | 43.44 | 55.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 902.97 M | 531.09 M | -75.65 M | -134.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.95 | 85.67 | 69.05 | 83.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.05 | 25.67 | 27.84 | 30.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.47 K | - | 82.5 K | 65.22 K |
| Dette nette (€) | -293.23 K | -277.86 K | -210.82 K | -236.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.31 | - | 4.68 | 4.82 |
| Font de roulement (€) | 413.95 K | 372.05 K | 352.65 K | 335.37 K |
| Couverture du BFR | 93.57 | 88.74 | 78.88 | 76.93 |
| Trésorerie (€) | 6.15 K | 46.3 K | 172.38 K | 164.91 K |
| Dettes financières (€) | 101.64 K | 111.89 K | 127.16 K | 147.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.51 | - | -2.56 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.62 | -86.35 | -75.52 | -96.23 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 2.88 | 2.2 | 1.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.3 K | 165.04 K | 161.61 K | 153.36 K |
| Liquidité générale | 176.41 | 154.26 | 134.79 | 120.3 |
| Liquidité réduite | 176.41 | 154.26 | 134.79 | 120.3 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.96 | 0.85 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 420.25 K | 351.06 K | 326.53 K | 245.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.77 | 12.59 | 12.38 | 11.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.18 K | 14.87 K | 12.43 K | 8.87 K |