DELTA PLUS SERVICES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à APT (84400), elle se spécialise dans 4669B. La société DELTA PLUS SERVICES oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 64.4 M €, soit soixante-quatre millions quatre cent trois mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.88 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA PLUS SERVICES affichait une trésorerie de 3.06 K €.
En termes d’effectifs, DELTA PLUS SERVICES compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA PLUS SERVICES compte parmi ses dirigeants J.B.P., qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64.4 M | 67.06 M | 69.36 M | 66.94 M |
| Marge brute (€) | 9.45 M | 8.31 M | 7.62 M | 8.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.78 K | -387.47 K | -585.58 K | 56.17 K |
| EBITDA (€) | -128.6 K | -506.35 K | -514.21 K | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 139.38 K | 118.88 K | -71.37 K | -997.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -372.88 K | -670.46 K | -681.04 K | 627.22 K |
| Résultat net (€) | -1.88 M | -1.89 M | -2.29 M | -19.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.91 | -2.82 | -3.3 | -0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.31 | -27.38 | -25.99 | -0.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.51 | -5.5 | -5.67 | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.53 M | 8.49 M | 8.18 M | 8.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.79 | 12.65 | 11.79 | 13.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.67 | 12.4 | 10.98 | 12.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.2 | -0.76 | -0.74 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.02 | -0.58 | -0.84 | 0.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.03 M | 21.68 M | 28.63 M | 30.63 M |
| BFRE (€) | 23.33 M | 19.87 M | 28.59 M | 20.61 M |
| BFRHE (€) | 2.41 M | 2.02 M | 872.87 K | 736.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.19 | 117.98 | 150.63 | 167.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 132.21 | 108.13 | 150.45 | 112.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 424.91 Md | 371.98 Md | 165.88 Md | 135.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.92 | 78.16 | 72.84 | 72.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.32 | 60.66 | 46.28 | 56.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.25 | 0.36 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.63 M | -1.73 M | -2.1 M | 667.43 K |
| Dette nette (€) | -36.46 M | -27.32 M | -31.39 M | -21.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.54 | -2.57 | -3.03 | 1 |
| Font de roulement (€) | 23.87 M | 21.45 M | 28.42 M | 30.55 M |
| Couverture du BFR | 99.32 | 98.95 | 99.27 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 3.06 K | 7.13 K | 7.85 K | 10.04 M |
| Dettes financières (€) | 23.43 M | 16.07 M | 20.46 M | 20.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | 22.33 | 15.84 | 14.95 | -32.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -724.54 | -395.41 | -356.69 | -197.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.43 | 0.43 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.99 M | 11.22 M | 10.88 M | 11.63 M |
| Liquidité générale | 47.94 | 59.63 | 46.53 | 74.69 |
| Liquidité réduite | 47.94 | 59.63 | 46.53 | 74.69 |
| Couverture de la dette | -0.63 | -0.71 | -1.11 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.09 M | 8.35 M | 7.8 M | 7.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.19 | 9.08 | 8.19 | 8.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -60.61 K | -8.32 K | -12.34 K | -11.78 K |
