HELIBERTE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Située à LE MANS (72000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5110Z. L'entreprise HELIBERTE oriente son activité sur transports aériens de passagers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-dix mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 24.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIBERTE disposait d'une trésorerie de 122.04 K €.
En matière de gouvernance, HELIBERTE est sous la direction de Patrick Durieux, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.08 M | 959.01 K | 873.13 K |
| Marge brute (€) | 291.2 K | -62.39 K | 267.62 K | 443.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -86.81 K | - | - |
| EBITDA (€) | 236.51 K | 129.95 K | 177.9 K | 366.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -216.75 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.78 K | -25.77 K | 44.73 K | 244.72 K |
| Résultat net (€) | 24.9 K | -29.18 K | 50.6 K | 215.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | -2.69 | 5.28 | 24.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.75 | -40.65 | 50.12 | 89.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | -2.32 | 3.56 | 14.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.09 K | 186.04 K | 456.16 K | 497.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.03 | 17.18 | 47.56 | 56.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.46 | -5.76 | 27.91 | 50.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.86 | 12 | 18.55 | 42.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.02 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -15.17 K | -81.42 K | 796.38 K | 616.9 K |
| BFRHE (€) | -270.51 K | -539.82 K | -528.9 K | -479.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.65 | -27.44 | 303.1 | 257.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -882.49 M | -1.6 Md | -1.39 Md | -1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.56 | 65.87 | 115.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 103.09 | 38.7 | 113.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 126.53 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.14 M | -473.74 K | -701.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.68 | - | - |
| Font de roulement (€) | -592.79 K | -828 K | -82.29 K | -298.98 K |
| Couverture du BFR | 3.91 K | 1.02 K | -10.33 | -48.46 |
| Trésorerie (€) | 122.04 K | 42.68 K | 602.1 K | 345.03 K |
| Dettes financières (€) | 295.74 K | 109.98 K | 328.01 K | 151.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.05 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | -1.59 K | -469.23 | -292.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.65 | 0.31 | 1.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 499.58 K | 330.86 K | 112.92 K | 185.9 K |
| Couverture de la dette | 1.72 | -10.19 | 1.31 | 4.26 |
| Salaires / CA (%) | 1.87 | 2.06 | 2.23 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.39 K | 0 | 12.28 K | 14.59 K |
