MATSOL FORAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Implantée à MOISSY-CRAMAYEL (77550), elle exerce son activité dans 4663Z. L'entreprise MATSOL FORAGE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 842.26 K €, soit huit cent quarante-deux mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 41.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATSOL FORAGE affichait une trésorerie de 184.8 K €.
En termes d’effectifs, MATSOL FORAGE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATSOL FORAGE compte parmi ses dirigeants Francis Mateus, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 842.26 K | 861.22 K | 800.95 K | 858.06 K |
| Marge brute (€) | 246.2 K | 298.16 K | 112.43 K | 248.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.35 K | - | 126.52 K | 96.23 K |
| EBITDA (€) | 87.14 K | 132.78 K | 128.93 K | 97.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.79 K | - | -2.4 K | -1.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.41 K | 93.38 K | 128.93 K | 66.96 K |
| Résultat net (€) | 41.57 K | 73.37 K | 128.46 K | 73.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | 8.52 | 16.04 | 8.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.32 | 16.01 | 25.3 | 19.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.04 | 9.06 | 16.86 | 9.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 208.68 K | 253.12 K | 119.56 K | 213.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.78 | 29.39 | 14.93 | 24.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.23 | 34.62 | 14.04 | 29.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.35 | 15.42 | 16.1 | 11.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.47 | - | 15.8 | 11.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 510.79 K | 451.32 K | 451.31 K | 357.72 K |
| BFRE (€) | 321.64 K | 216.54 K | - | 108 K |
| BFRHE (€) | -26.13 K | -9.62 K | 126.01 K | -6.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 221.36 | 191.28 | 205.67 | 152.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 139.38 | 91.78 | - | 45.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -60.3 M | -22.69 M | 276.51 M | -15.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.23 | 116.74 | 180 | 101.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.48 | 112.79 | 80.74 | 90.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.24 | - | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.37 K | - | 128.46 K | 104.21 K |
| Dette nette (€) | -140.17 K | -104.32 K | -61.33 K | -127.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.42 | - | 16.04 | 12.15 |
| Font de roulement (€) | 480.3 K | 424.13 K | 424.11 K | 331.46 K |
| Couverture du BFR | 94.03 | 93.98 | 93.97 | 92.66 |
| Trésorerie (€) | 184.8 K | 232.2 K | 177.96 K | 244.92 K |
| Dettes financières (€) | 33.81 K | 56.18 K | 82.22 K | 109.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | - | -0.48 | -1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.05 | -22.77 | -12.08 | -33.53 |
| Autonomie financière (%) | 14.78 | 8.15 | 6.18 | 3.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 260.66 K | 268.15 K | 144.88 K | 251.18 K |
| Liquidité générale | 148.49 | 152.02 | - | 130.63 |
| Liquidité réduite | 148.49 | 152.02 | - | 130.63 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.87 | 7.14 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.33 K | 158.77 K | -20.7 K | 142.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.57 | 13.1 | -2.08 | 11.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.19 K | 19.37 K | - | 20.61 K |