CEBAT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Localisée à SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE (51520), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation CEBAT se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 232.48 K €, soit deux cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 16.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEBAT affichait une trésorerie de 15.86 K €.
En matière de gouvernance, CEBAT est dirigée par Bruno Aubriet, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.48 K | 213.43 K | 242.01 K | 249.92 K |
| Marge brute (€) | 47.67 K | 23.71 K | 69.78 K | 50.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -3.09 K |
| EBITDA (€) | 21.47 K | -27 K | -6.58 K | 4.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -7.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.57 K | -28.04 K | -6.91 K | 3.74 K |
| Résultat net (€) | 16.2 K | -28.4 K | -4.98 K | 2.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.97 | -13.31 | -2.06 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.76 | -74.29 | -7.47 | 3.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.74 | -10.9 | -2.1 | 1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.89 K | 24.07 K | 69.78 K | 58.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.18 | 11.28 | 28.83 | 23.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.5 | 11.11 | 28.83 | 20.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.23 | -12.65 | -2.72 | 1.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 125.44 K | 47.3 K | -752 | 28.09 K |
| BFRE (€) | -14.72 K | - | - | 1 K |
| BFRHE (€) | 122.25 K | 22.61 K | 372 | 3.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.95 | 80.9 | -1.13 | 41.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.11 | - | - | 1.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.87 M | 13.22 M | 246.65 K | 2.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 81.14 | 13.65 | 29.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.9 | 17.68 | 34.71 | 11.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.89 K |
| Dette nette (€) | -271.67 K | -211.42 K | -145.14 K | -150.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.16 |
| Font de roulement (€) | 122.82 K | 21.81 K | -752 | 28.09 K |
| Couverture du BFR | 97.9 | 46.1 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 15.86 K | 10.8 K | 25.56 K | 24.13 K |
| Dettes financières (€) | 269.03 K | 185.12 K | 135.21 K | 156.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -51.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -499.1 | -553.02 | -217.82 | -209.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.21 | 0.49 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.87 K | 11.61 K | 35.49 K | 17.78 K |
| Liquidité générale | 48.95 | - | - | 25.7 |
| Liquidité réduite | 48.95 | - | - | 25.7 |
| Couverture de la dette | 6.31 | -12.4 | -0.26 | 0.22 |
| Salaires / CA (%) | 10.91 | 23.36 | 31.24 | 20.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.93 K | 963 |