BARLINDIS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Implantée à NOEUX-LES-MINES (62290), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité BARLINDIS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.93 M €, soit quatre millions neuf cent trente-et-un mille deux cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -261.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BARLINDIS affichait une trésorerie de 259.02 K €.
En termes d’effectifs, BARLINDIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BARLINDIS est dirigée par Pierre Desmont, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.93 M | 5.48 M | 6.61 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 890.47 K | 1.06 M | 1.24 M | 936.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 228.09 K | 302.27 K | 368.4 K |
| EBITDA (€) | 360.75 K | 234.43 K | 310.1 K | 369.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.33 K | -7.83 K | -790 |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.2 K | -162.08 K | -21.6 K | 273.72 K |
| Résultat net (€) | -261.73 K | -129.69 K | -9.23 K | 244.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.31 | -2.37 | -0.14 | 5.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.94 | 91.76 | -585.34 | 2.26 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.11 | -2.34 | -0.15 | 4.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 983.79 K | 1.48 M | 870.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.83 | 17.94 | 22.41 | 18.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.06 | 19.42 | 18.84 | 20.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.32 | 4.28 | 4.69 | 8.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.16 | 4.57 | 8.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 620.77 K | 200.36 K | 341.14 K | 227.31 K |
| BFRE (€) | 32.74 K | -124.2 K | -20.51 K | -116.05 K |
| BFRHE (€) | -892.01 K | -703.13 K | -679.63 K | -811.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.95 | 13.34 | 18.85 | 18.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.42 | -8.27 | -1.13 | -9.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.05 Md | -10.56 Md | -12.3 Md | -10.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.45 | 24.17 | 18.93 | 24.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.8 | 38.59 | 38.05 | 39.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 267.44 K | 322.68 K | 347.37 K |
| Dette nette (€) | -6.51 M | -5.6 M | -6.04 M | -5.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.88 | 4.88 | 7.56 |
| Font de roulement (€) | -600.26 K | -744.67 K | -556.57 K | -753.25 K |
| Couverture du BFR | -96.7 | -371.67 | -163.15 | -331.38 |
| Trésorerie (€) | 259.02 K | 82.65 K | 143.57 K | 174.51 K |
| Dettes financières (€) | 4.9 M | 4.13 M | 4.51 M | 3.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -20.93 | -18.73 | -14.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.62 K | 3.96 K | -383.55 K | -46.72 K |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.03 | 0 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 651.98 K | 610.86 K | 780.11 K | 558.81 K |
| Liquidité générale | 12.98 | 8.37 | 8.58 | 9.53 |
| Liquidité réduite | 12.98 | 8.37 | 8.58 | 9.53 |
| Couverture de la dette | -1.71 | -0.79 | -0.05 | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.32 K | 726.52 K | 854.55 K | 511.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.75 | 10.75 | 10.64 | 8.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -92.65 K | -64.21 K | -36.76 K | - |