AS ADVENTURE FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à LILLE (59800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4778C. Cette organisation AS ADVENTURE FRANCE se focalise principalement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.75 M €, soit sept millions sept cent cinquante-deux mille sept cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AS ADVENTURE FRANCE révélait une trésorerie de 642.77 K €.
En termes d’effectifs, AS ADVENTURE FRANCE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AS ADVENTURE FRANCE est administrée par RSM PARIS, qui est en poste comme Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.75 M | 7.61 M | 7.48 M | 6.88 M |
| Marge brute (€) | 619.94 K | 853.82 K | 532.61 K | 840.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 483.97 K | 613.36 K | 456.42 K | 752.79 K |
| EBITDA (€) | 415.24 K | 490.8 K | 482.06 K | 591.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 68.73 K | 122.56 K | -25.64 K | 161.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.01 K | 215.19 K | 185.77 K | 220.78 K |
| Résultat net (€) | 34.23 K | 102.87 K | -650.42 K | 131.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 1.35 | -8.69 | 1.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -51.14 | -112.85 | 353.44 | 27.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.89 | 2.28 | -12.44 | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.76 M | 2.74 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.73 | 23.13 | 36.63 | 26.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8 | 11.21 | 7.12 | 12.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.36 | 6.45 | 6.44 | 8.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.24 | 8.06 | 6.1 | 10.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 903.34 K | 1.6 M | 2.28 M | 4.75 M |
| BFRE (€) | -45.97 K | -104.17 K | -261.68 K | -166.53 K |
| BFRHE (€) | 284.96 K | 149.85 K | 343.25 K | 836.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.53 | 76.94 | 111.35 | 252.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.16 | -4.99 | -12.77 | -8.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.05 Md | 3.13 Md | 7.04 Md | 15.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.52 | 4.19 | 5.22 | 31.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.5 | 65.02 | 43.51 | 44.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.21 K | 386.72 K | -277.96 K | 565.65 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -3.05 M | -3.28 M | -4.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.13 | 5.08 | -3.72 | 8.22 |
| Font de roulement (€) | 813.35 K | 1.49 M | 2.13 M | 4.57 M |
| Couverture du BFR | 90.04 | 92.77 | 93.53 | 96.13 |
| Trésorerie (€) | 642.77 K | 1.51 M | 2.09 M | 3.98 M |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 2.72 M | 3.73 M | 7.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.02 | -7.9 | 11.79 | -8.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.79 K | 3.35 K | 1.78 K | -983.13 |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 1.77 M | 1.54 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 29.99 | 39.27 | 47.36 | 56.74 |
| Liquidité réduite | 29.99 | 39.27 | 47.36 | 56.74 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.2 | -0.96 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.14 M | 1.24 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.27 | 11.51 | 12.98 | 12.67 |
