LE CERCLE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à BOURGES (18000), elle œuvre dans 5621Z. L'entité LE CERCLE se concentre sur services des traiteurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 139.17 K €, soit cent trente-neuf mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -4.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CERCLE présentait une trésorerie de 60.02 K €.
En termes d’effectifs, LE CERCLE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CERCLE est sous la direction de Annie Lanoue, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 139.17 K | 122.16 K | 10.99 K |
| Marge brute (€) | - | 59.56 K | 84.25 K | -31.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.83 K | - | - |
| EBITDA (€) | -12.41 K | 10.22 K | 40.49 K | -35.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -397 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.17 K | 7.07 K | 38.92 K | -35.64 K |
| Résultat net (€) | -4.9 K | 5.99 K | 40 K | -49.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.31 | 32.74 | -446.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.92 | -45.07 | -207.36 | 82.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.83 | 5.76 | 31.52 | -58.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | -11.25 K | 57.82 K | 74.52 K | -6.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.55 | 61 | -61.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.8 | 68.97 | -290.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.35 | 33.14 | -324.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.06 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 60.1 K | 78.95 K | 109.72 K | 73.96 K |
| BFRE (€) | - | -11.47 K | 970 | - |
| BFRHE (€) | -4.52 K | 3.55 K | -7.56 K | -13.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 207.07 | 327.84 | 2.46 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -30.07 | 2.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.35 M | -2.53 M | -408.1 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | 23.7 | 63.06 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.08 | 18.69 | 38.15 | 137.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 10.43 K | - | - |
| Dette nette (€) | -29.89 K | -36.21 K | -45.07 K | -105.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.49 | - | - |
| Font de roulement (€) | 54.38 K | 73.23 K | 94.52 K | 18.23 K |
| Couverture du BFR | 90.49 | 92.76 | 86.15 | 24.65 |
| Trésorerie (€) | 60.02 K | 81.15 K | 101.11 K | 37.51 K |
| Dettes financières (€) | 83.07 K | 99.79 K | 116.27 K | 81.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.47 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 164.26 | 272.29 | 233.66 | 177.86 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | -0.13 | -0.17 | -0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 K | 11.85 K | 14.71 K | 5.48 K |
| Liquidité générale | - | 77.04 | 83.91 | - |
| Liquidité réduite | - | 77.04 | 83.91 | - |
| Couverture de la dette | -7.91 | 0.77 | 3.81 | -21.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 56.78 K | 42.64 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.06 | 26.37 | - |