VALENTIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à TOURCOING (59200), elle est active dans le secteur d'activité 4724Z. Cette organisation VALENTIN se consacre essentiellement commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 292.49 K €, soit deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.04 K €.
Au terme de l'exercice 2020, VALENTIN révélait une trésorerie de 72.66 K €.
En termes d’effectifs, VALENTIN emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALENTIN est dirigée par SNG, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 292.49 K | 319.2 K | 275.86 K | 282.11 K |
| Marge brute (€) | 39.92 K | 69.41 K | 48.66 K | 72.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.04 K | 23.99 K | -8.25 K | - |
| EBITDA (€) | 18.9 K | 28.06 K | -6.5 K | 26.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.86 K | -4.07 K | -1.75 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.97 K | 13.88 K | -22.87 K | 9.34 K |
| Résultat net (€) | 3.04 K | 11.97 K | -23.79 K | 6.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | 3.75 | -8.62 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.1 | -27.69 | 43.1 | -19.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.49 | 11.57 | -20.9 | 5.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.93 K | 75.36 K | 50.25 K | 71.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.02 | 23.61 | 18.22 | 25.4 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.65 | 21.74 | 17.64 | 25.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 8.79 | -2.36 | 9.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 7.51 | -2.99 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 88.18 K | -54.85 K | -37.35 K | -13.24 K |
| BFRE (€) | -64.54 K | -81.34 K | -57.94 K | -28.36 K |
| BFRHE (€) | 68.54 K | 19.82 K | 14.95 K | 9.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.04 | -62.72 | -49.41 | -17.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -80.54 | -93.01 | -76.66 | -36.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.93 M | 17.33 M | 11.3 M | 7.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.34 | 22.38 | 24.01 | 11.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.71 | 108.1 | 73.39 | 45.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 K | 26.15 K | -7.41 K | - |
| Dette nette (€) | -103.99 K | -141.37 K | -165.53 K | -146.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.16 | 8.19 | -2.69 | - |
| Font de roulement (€) | 76.66 K | -56.22 K | -42 K | -13.94 K |
| Couverture du BFR | 86.94 | 102.49 | 112.45 | 105.29 |
| Trésorerie (€) | 72.66 K | 5.3 K | 3.49 K | 4.52 K |
| Dettes financières (€) | 90.66 K | 56.25 K | 95.97 K | 114.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.78 | -5.41 | 22.33 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -380.49 | 327.08 | 299.93 | 465.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | -0.77 | -0.58 | -0.27 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.47 K | 89.06 K | 68.4 K | 35.2 K |
| Liquidité générale | 86.88 | 18.7 | 14.1 | 10.2 |
| Liquidité réduite | 86.88 | 18.7 | 14.1 | 10.2 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.84 | -1.08 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.63 K | 43.63 K | 56.95 K | 45.39 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.63 | 12.32 | 18.45 | 14.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6 | - | -1.6 K | - |