ALGA SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Établie à CASTELSARRASIN (82100), elle est active dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise ALGA SARL se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent vingt-six mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 196.1 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ALGA SARL disposait d'une trésorerie de 364.88 K €.
En termes d’effectifs, ALGA SARL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALGA SARL est administrée par Daniel Gervais, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 3 M | 3.06 M | 2.8 M |
| Marge brute (€) | 807.15 K | 639.5 K | 558.54 K | 590.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.8 K | 171.91 K | 84.88 K | 160.09 K |
| EBITDA (€) | 237.88 K | 84.63 K | 101.6 K | 144.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.08 K | 87.29 K | -16.72 K | 15.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.38 K | 48.98 K | 66.8 K | 109.21 K |
| Résultat net (€) | 196.1 K | 60.68 K | 47.36 K | 86.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 2.02 | 1.55 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.73 | 7.83 | 6.41 | 12.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.87 | 2.77 | 2.8 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 931.22 K | 615.8 K | 560.47 K | 603.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.68 | 20.5 | 18.29 | 21.56 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.26 | 21.29 | 18.22 | 21.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | 2.82 | 3.32 | 5.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.42 | 5.72 | 2.77 | 5.72 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.47 M | 616.14 K | 580.68 K |
| BFRE (€) | 559.48 K | 628.28 K | 351.02 K | 260.8 K |
| BFRHE (€) | 189.64 K | 116.22 K | 263.28 K | 242.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.11 | 178.74 | 73.38 | 75.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.31 | 76.33 | 41.81 | 34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 Md | 956.55 M | 2.21 Md | 1.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.97 | 49.17 | 48.32 | 34.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.26 | 59.56 | 97.29 | 74.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.66 K | 222.84 K | 104.69 K | 185.54 K |
| Dette nette (€) | -485.58 K | -664.92 K | -938.57 K | -710.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.59 | 7.42 | 3.42 | 6.63 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.45 M | 604 K | 545.85 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 98.6 | 98.03 | 94 |
| Trésorerie (€) | 364.88 K | 726.62 K | 1.84 K | 48.22 K |
| Dettes financières (€) | 424.95 K | 937.61 K | 149.3 K | 162.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.56 | -2.98 | -8.97 | -3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.33 | -85.8 | -126.95 | -102.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 0.83 | 4.95 | 4.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 425.51 K | 453.93 K | 791.1 K | 567.59 K |
| Liquidité générale | 83.79 | 84.02 | 47.26 | 46.05 |
| Liquidité réduite | 83.79 | 84.02 | 47.26 | 46.05 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 0.71 | 0.57 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 602.08 K | 482.66 K | 443.95 K | 400.86 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.7 | 13.76 | 12.28 | 11.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.71 K | 6.27 K | 13.58 K | 14.57 K |