ALGA SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Basée à CASTELSARRASIN (82100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. La société ALGA SARL se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent vingt-six mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 196.1 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ALGA SARL disposait d'une trésorerie de 364.88 K €.
En termes d’effectifs, ALGA SARL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALGA SARL est sous la direction de Daniel Gervais, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 3 M | 3.06 M | 2.8 M |
| Marge brute (€) | 807.15 K | 639.5 K | 558.54 K | 590.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.8 K | 171.91 K | 84.88 K | 160.09 K |
| EBITDA (€) | 237.88 K | 84.63 K | 101.6 K | 144.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.08 K | 87.29 K | -16.72 K | 15.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.38 K | 48.98 K | 66.8 K | 109.21 K |
| Résultat net (€) | 196.1 K | 60.68 K | 47.36 K | 86.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 2.02 | 1.55 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.73 | 7.83 | 6.41 | 12.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.87 | 2.77 | 2.8 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 931.22 K | 615.8 K | 560.47 K | 603.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.68 | 20.5 | 18.29 | 21.56 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.26 | 21.29 | 18.22 | 21.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | 2.82 | 3.32 | 5.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.42 | 5.72 | 2.77 | 5.72 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.47 M | 616.14 K | 580.68 K |
| BFRE (€) | 559.48 K | 628.28 K | 351.02 K | 260.8 K |
| BFRHE (€) | 189.64 K | 116.22 K | 263.28 K | 242.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.11 | 178.74 | 73.38 | 75.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.31 | 76.33 | 41.81 | 34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 Md | 956.55 M | 2.21 Md | 1.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.97 | 49.17 | 48.32 | 34.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.26 | 59.56 | 97.29 | 74.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.66 K | 222.84 K | 104.69 K | 185.54 K |
| Dette nette (€) | -485.58 K | -664.92 K | -938.57 K | -710.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.59 | 7.42 | 3.42 | 6.63 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.45 M | 604 K | 545.85 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 98.6 | 98.03 | 94 |
| Trésorerie (€) | 364.88 K | 726.62 K | 1.84 K | 48.22 K |
| Dettes financières (€) | 424.95 K | 937.61 K | 149.3 K | 162.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.56 | -2.98 | -8.97 | -3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.33 | -85.8 | -126.95 | -102.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 0.83 | 4.95 | 4.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 425.51 K | 453.93 K | 791.1 K | 567.59 K |
| Liquidité générale | 83.79 | 84.02 | 47.26 | 46.05 |
| Liquidité réduite | 83.79 | 84.02 | 47.26 | 46.05 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 0.71 | 0.57 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 602.08 K | 482.66 K | 443.95 K | 400.86 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.7 | 13.76 | 12.28 | 11.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.71 K | 6.27 K | 13.58 K | 14.57 K |