THEMYSLEASE (I.P.C.S), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à NICE (06300), elle exerce son activité dans 7739Z. La société THEMYSLEASE (I.P.C.S) oriente ses efforts sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 301.54 K €, soit trois cent un mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 378 €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEMYSLEASE (I.P.C.S) montrait une trésorerie de 982 €.
En matière de gouvernance, THEMYSLEASE (I.P.C.S) compte parmi ses dirigeants THEMESYS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 301.54 K | 325.08 K | 308.52 K | 262.55 K |
| Marge brute (€) | 29.06 K | 40.2 K | 32.01 K | 19.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.07 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 77.65 K | - | 30.93 K | 21.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.58 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.78 K | 11.71 K | 8.15 K | 1.37 K |
| Résultat net (€) | 378 | 37 | 4.97 K | 16 |
| Taux de marge nette (%) | 0.13 | 0.01 | 1.61 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.4 | 0.24 | 32.48 | 0.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.46 | 0.03 | 3.81 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 137.28 K | 37.17 K | 34.47 K | 23.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.53 | 11.43 | 11.17 | 9.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.64 | 12.37 | 10.38 | 7.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.75 | - | 10.02 | 8.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.65 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 934 | 38.54 K | 23.77 K | 48.34 K |
| BFRHE (€) | - | 14.83 K | 17.41 K | 16.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.13 | 43.28 | 28.12 | 67.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 13.21 M | 14.72 M | 11.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.85 | 10.98 | 3.65 | 0.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.39 | 0.3 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.25 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -66.17 K | -111.26 K | -111.06 K | -81.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.37 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -15.79 K | - | 22.29 K | 48.34 K |
| Couverture du BFR | -1.69 K | - | 93.75 | 100 |
| Trésorerie (€) | 982 | 10.18 K | 4.15 K | 35.26 K |
| Dettes financières (€) | 46.1 K | - | 112.68 K | 113.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.62 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -421 | -725.26 | -725.76 | -784.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | - | 0.14 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.33 K | 240 | 1.05 K | 3.11 K |
| Couverture de la dette | 0.12 | - | 4.72 | 0.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 386 | 302 | 1.05 K | 69 |