LE CAPITAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Localisée à AGDE (34300), elle intervient dans le secteur d'activité 5030Z. Cette organisation LE CAPITAN oriente son activité sur transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 372.02 K €, soit trois cent soixante-douze mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 10.57 K €.
Au terme de l'exercice 2017, LE CAPITAN affichait une trésorerie de 30.61 K €.
En termes d’effectifs, LE CAPITAN emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CAPITAN est sous la direction de Khadija Affane, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 372.02 K | 361.41 K |
| Marge brute (€) | 234.64 K | 231.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.53 K | - |
| EBITDA (€) | 61.93 K | 58.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.39 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.95 K | 12.2 K |
| Résultat net (€) | 10.57 K | 7.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.84 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.56 | 12.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.69 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 215.96 K | 211.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.05 | 58.65 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 63.07 | 64.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.65 | 16.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.73 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.91 K | 8.48 K |
| BFRE (€) | -41.4 K | -33.07 K |
| BFRHE (€) | 13.7 K | 13.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.85 | 8.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.62 | -33.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.96 M | 12.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.17 | 14.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.27 | 23.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.57 K | - |
| Dette nette (€) | -122.05 K | -169.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.21 | - |
| Font de roulement (€) | 957 | 624 |
| Couverture du BFR | 32.92 | 7.36 |
| Trésorerie (€) | 30.61 K | 28.61 K |
| Dettes financières (€) | 106.4 K | 153.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -168.12 | -273.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.41 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.31 K | 37.3 K |
| Liquidité générale | 30.69 | 22.92 |
| Liquidité réduite | 30.69 | 22.92 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 173.9 K | 174.49 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 38.85 | 40.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -267 | 84 |