ITQ SECURITY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Localisée à SERRIS (77700), elle est active dans le secteur d'activité 4651Z. Cette organisation ITQ SECURITY se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 12.53 M €, soit douze millions cinq cent vingt-six mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.33 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ITQ SECURITY révélait une trésorerie de 2.93 M €.
En termes d’effectifs, ITQ SECURITY compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ITQ SECURITY est sous la direction de Yosseph Levy, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.53 M | 9.53 M | 8.79 M | 7.08 M |
| Marge brute (€) | 4.67 M | 3.17 M | 2.94 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.91 M | 719.67 K | 611.98 K | 719.3 K |
| EBITDA (€) | 1.81 M | 741.95 K | 643.07 K | 736.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 99.4 K | -22.28 K | -31.08 K | -17.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.76 M | 693.67 K | 586.75 K | 720.52 K |
| Résultat net (€) | 1.33 M | 509.73 K | 404.31 K | 527.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.59 | 5.35 | 4.6 | 7.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.77 | 24.13 | 25.23 | 45.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.98 | 6.52 | 6.79 | 9.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.11 M | 2.64 M | 2.45 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.79 | 27.68 | 27.84 | 25.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.3 | 33.32 | 33.46 | 29.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.45 | 7.79 | 7.31 | 10.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.24 | 7.55 | 6.96 | 10.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.01 M | 3.9 M | 3.59 M | 3.39 M |
| BFRE (€) | 628.55 K | 937.06 K | 1.28 M | 39.69 K |
| BFRHE (€) | 1.57 M | 1.82 M | 1.12 M | 1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 175.12 | 149.38 | 149.13 | 174.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.31 | 35.9 | 53.3 | 2.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.91 Md | 47.59 Md | 26.91 Md | 36.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 152.22 | 85.65 | 117.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | 559.16 K | 460.79 K | 543.69 K |
| Dette nette (€) | -6.19 M | -4.79 M | -3.55 M | -3.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.92 | 5.87 | 5.24 | 7.67 |
| Font de roulement (€) | 5.13 M | 3.67 M | 3.2 M | 2.95 M |
| Couverture du BFR | 85.32 | 94.26 | 89.09 | 87.09 |
| Trésorerie (€) | 2.93 M | 914.5 K | 799.6 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 2.3 M | 1.64 M | 1.71 M | 1.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.14 | -8.56 | -7.71 | -6.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.83 | -226.69 | -221.69 | -304.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.29 | 0.94 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.94 M | 3.84 M | 2.25 M | 2.32 M |
| Liquidité générale | 126 | 126.98 | 128.43 | 117.18 |
| Liquidité réduite | 126 | 126.98 | 128.43 | 117.18 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.49 | 0.46 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.73 M | 2.41 M | 2.29 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.27 | 18.86 | 19.35 | 13.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 472.65 K | 177.27 K | 149.35 K | 162.26 K |
