AMPHIBIA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à AUTERIVE (31190), elle exerce son activité dans 2829B. La société AMPHIBIA se consacre sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 522.82 K €, soit cinq cent vingt-deux mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -232.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AMPHIBIA montrait une trésorerie de 39.19 K €.
En matière de gouvernance, AMPHIBIA est sous la direction de NOVAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 522.82 K | 444.07 K | 680.59 K |
| Marge brute (€) | -171.98 K | 78.31 K | 231.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -223.87 K | -54.81 K | - |
| EBITDA (€) | -184.76 K | -66.83 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -39.12 K | 12.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -192.9 K | -89.16 K | 67.22 K |
| Résultat net (€) | -232.71 K | -130.77 K | 93.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -44.51 | -29.45 | 13.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.39 | 75.69 | 80.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -197.21 | -60.03 | 25.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | -68.78 K | 72.95 K | 187.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -13.15 | 16.43 | 27.6 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -32.89 | 17.64 | 34.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.34 | -15.05 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42.82 | -12.34 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 74.52 K | 72.91 K | 257.86 K |
| BFRE (€) | - | 11.97 K | 185 K |
| BFRHE (€) | 40.9 K | -8.06 K | -145.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.03 | 59.93 | 138.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.83 | 99.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.58 M | -9.8 M | -271.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.61 | 113.87 | 116.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.37 | 102.77 | 50.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -196.03 K | -95.39 K | - |
| Dette nette (€) | -466.24 K | -311.59 K | -207.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -37.5 | -21.48 | - |
| Font de roulement (€) | -3.05 K | -7.05 K | - |
| Couverture du BFR | -4.1 | -9.68 | - |
| Trésorerie (€) | 39.19 K | 44.96 K | 36.24 K |
| Dettes financières (€) | 406.38 K | 177.81 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.38 | 3.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 114.99 | 180.36 | -178 |
| Autonomie financière (%) | -1 | -0.97 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.53 K | 132.82 K | 61.54 K |
| Liquidité générale | - | 52 | 105.27 |
| Liquidité réduite | - | 52 | 105.27 |
| Couverture de la dette | -18.11 | -3.36 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 48.17 K | 132.32 K | 138.64 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.21 | 14.53 | 15.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -26.43 K |
