LE MARAIS CAFE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Établie à LA FERTE-BERNARD (72400), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LE MARAIS CAFE se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-treize mille quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 49.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE MARAIS CAFE révélait une trésorerie de 40.43 K €.
En termes d’effectifs, LE MARAIS CAFE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE MARAIS CAFE est administrée par GROUPE DC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.46 M | 1.25 M | 616.16 K |
| Marge brute (€) | 571.98 K | 572.64 K | 505.6 K | 174.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.81 K | 56.54 K | 33.99 K | 126.32 K |
| EBITDA (€) | 86.1 K | 101.2 K | 72.1 K | 137.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.3 K | -44.66 K | -38.12 K | -11.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.76 K | 70.34 K | 38.93 K | 101.61 K |
| Résultat net (€) | 49.38 K | 38.44 K | 34.05 K | 90.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.35 | 2.64 | 2.72 | 14.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.88 | 14.7 | 15.26 | 32.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.08 | 5.58 | 5.11 | 12.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.06 K | 563.51 K | 485.13 K | 319.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.14 | 38.64 | 38.79 | 51.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.83 | 39.27 | 40.43 | 28.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.85 | 6.94 | 5.77 | 22.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | 3.88 | 2.72 | 20.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 432.95 K | 361.98 K | 368.24 K | 452.39 K |
| BFRE (€) | -251.3 K | -182.27 K | -151.08 K | -104.86 K |
| BFRHE (€) | 649.74 K | 497.16 K | 450.37 K | 348.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.28 | 90.6 | 107.48 | 267.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.27 | -45.62 | -44.1 | -62.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 Md | 1.99 Md | 1.54 Md | 589.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 157.43 | 119.1 | 110.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.81 | 55.9 | 49.59 | 60.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.73 K | 69.36 K | 67.41 K | 127.15 K |
| Dette nette (€) | -460.76 K | -375.92 K | -369.39 K | -228.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.8 | 4.76 | 5.39 | 20.64 |
| Font de roulement (€) | 432.95 K | 361.98 K | 368.24 K | 452.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 40.43 K | 51.37 K | 73.32 K | 217.21 K |
| Dettes financières (€) | 192.6 K | 192.36 K | 255.44 K | 293.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.51 | -5.42 | -5.48 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.18 | -143.71 | -165.55 | -81.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.61 | 1.36 | 0.87 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 308.59 K | 234.94 K | 187.27 K | 151.8 K |
| Liquidité générale | 137.74 | 128.4 | 118.29 | 127.23 |
| Liquidité réduite | 137.74 | 128.4 | 118.29 | 127.23 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.41 | 0.4 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 522.26 K | 508.81 K | 465.62 K | 185.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.93 | 29.24 | 31.99 | 26.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.8 K | 7.2 K | 609 | - |