SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à L ANSE BERTRAND (97121), elle se spécialise dans 4312A. L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.75 M €, soit trois millions sept cent quarante-huit mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 114.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) disposait d'une trésorerie de 64.9 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) est dirigée par Jerome Deby, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.75 M | 2.86 M | 3.23 M | 3.06 M |
| Marge brute (€) | 519.95 K | 369.81 K | 322.23 K | 481.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 380.46 K | 87.54 K | 192.59 K | 241.95 K |
| EBITDA (€) | 169.4 K | 122.18 K | 200.61 K | 279.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.06 K | -34.64 K | -8.02 K | -37.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.77 K | 81.77 K | 187.48 K | 268.86 K |
| Résultat net (€) | 114.49 K | 61.98 K | 108.5 K | 159.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.05 | 2.16 | 3.36 | 5.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.7 | 3.61 | 6.56 | 10.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.16 | 1.25 | 2.29 | 3.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 592.78 K | 327.45 K | 438.3 K | 571 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.81 | 11.43 | 13.56 | 18.68 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 13.87 | 12.91 | 9.97 | 15.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 4.26 | 6.21 | 9.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.15 | 3.06 | 5.96 | 7.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.73 M | 1.82 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 669.45 K | 529.8 K | 133.19 K |
| BFRHE (€) | 414.56 K | 540.63 K | 529.26 K | 382.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.3 | 219.92 | 205.44 | 144.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.33 | 85.3 | 59.84 | 15.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.26 Md | 4.24 Md | 4.69 Md | 3.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 350.84 K | 102.5 K | 121.92 K | 169.68 K |
| Dette nette (€) | -3.23 M | -2.63 M | -2.27 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.36 | 3.58 | 3.77 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 1.68 M | 1.73 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 95.78 | 97.26 | 95.02 | 92.97 |
| Trésorerie (€) | 64.9 K | 609.61 K | 810.12 K | 750.47 K |
| Dettes financières (€) | 229.29 K | 513.33 K | 558.39 K | 101.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.21 | -25.61 | -18.62 | -10.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.85 | -153.09 | -137.32 | -111.4 |
| Autonomie financière (%) | 8.76 | 3.34 | 2.96 | 15.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.67 M | 2.43 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 126.07 | 129.36 | 130.06 | 135.7 |
| Liquidité réduite | 126.07 | 129.36 | 130.06 | 135.7 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.31 | 0.55 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 269.34 K | 248.83 K | 222.88 K | 240.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.28 | 6.45 | 5.17 | 6.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.41 K | 5.03 K | 26.97 K | 25.71 K |